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BILAN MONTRES MICHEL HERBELIN 2018 Siren 876950387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131229	93117	38112	38112
Fonds commercial	4116		4116	4116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117990	41275	76715	80372
Constructions	978891	774946	203946	217827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360642	343203	17440	20357
Autres immobilisations corporelles	2056074	1535660	520415	815716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278768	10000	268768	90957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37652		37652	37652
TOTAL (I)	3965363	2798200	1167163	1305110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4152484	2255802	1896682	1714402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1087706	369539	718167	588815
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79568		79568	37305
Clients et comptes rattachés	4830929	198405	4632524	4610645
Autres créances	604819		604819	856305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384104		384104	915083
Charges constatées d’avance	161229		161229	225736
TOTAL (II)	11300840	2823746	8477093	8948292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	896		896	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15267098	5621946	9645152	10253402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2038400		2038400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203840		203840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1513285		2160481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35510		-447196	
Subventions d’investissement	7375		14875	
Provisions réglementées			72624	
TOTAL (I)	3798410		4043024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	511842		507900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	511842		507900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2723604		2789902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122068		319174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29264		60458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1325248		1079845	
Dettes fiscales et sociales	739041		916063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000		13838	
Autres dettes	383308		522545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5334532		5701826	
(V)	369		652	
TOTAL GENERAL (I à V)	9645152		10253402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13091120	425	13091545	13281917
Production vendue services	287117		287117	242566
Chiffres d’affaires nets	13378236	425	13378661	13524483
				
Production stockée			163762	-70108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34886	10753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113844	286669
Autres produits			1512	3320
Total des produits d’exploitation (I)			13692665	13755117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5727148	5524999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270346	282306
Autres achats et charges externes			3550679	3196820
Impôts, taxes et versements assimilés			171181	190150
Salaires et traitements			2614820	3244219
Charges sociales			1086881	1349725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368373	291978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217438	87281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3046	
Autres charges			3115	61945
Total des charges d’exploitation (II) 			13472335	14229423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220330	-474306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6256	2534
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33270	28569
Reprises sur provisions et transferts de charges				691
Différences positives de change			28886	60264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68411	92058
Dotations financières sur amortissements et provisions			896	
Intérêts et charges assimilées			64057	62067
Différences négatives de change			95053	42800
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160005	104867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91594	-12809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128736	-487115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43668		41443	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74546		10371	
Total des produits exceptionnels (VII)	122238		51815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217327		12186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1918		1932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219265		15108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97027		36706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3800		-3213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13883315		13898989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13847805		14346186	
BENEFICE OU PERTE	35510		-447196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours	2502865	127196	4720	2625341
Sur comptes clients	127184	90242	19021	198405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2640049	217438	23741	2833746
TOTAL GENERAL	2640049	217438	23741	2833746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5634630	5596978	37652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2723604	1727451	849217	146936
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122068	122068		
Fournisseurs et comptes rattachés	1325248	1325248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739040	739040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383308	383308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5305268	4309115	849217	146936
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64