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BILAN MONTRES MICHEL HERBELIN 2017 Siren 876950387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131228	93116	38112	38112
Fonds commercial	4116		4116	4116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117989	37617	80371	84029
Constructions	970645	752818	217827	108603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377302	356944	20357	17145
Autres immobilisations corporelles	2139807	1324090	815716	617210
Immobilisations en cours				49897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100956	10000	90956	90956
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37652		37652	152
TOTAL (I)	3879698	2574588	1305110	1010223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3882138	2167736	1714402	1993102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	923944	335129	588815	650064
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37305		37305	37575
Clients et comptes rattachés	4737829	127184	4610645	4475304
Autres créances	856305		856305	252939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915082		915082	436559
Charges constatées d’avance	225735		225735	238623
TOTAL (II)	11578341	2630049	8948292	8084169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				690
TOTAL GENERAL (0 à V)	15458040	5204638	10253402	9095083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2038400		2038400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203840		203840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2160481		2069103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-708574		261378	
Subventions d’investissement	-7500		22375	
Provisions réglementées	-3844		76468	
TOTAL (I)	4043024		4671564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	507900		514391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	507900		514391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1518199	
Emprunts et dettes financières divers (4)			329095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60457		26266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1079845		849528	
Dettes fiscales et sociales			761923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13838		25076	
Autres dettes	126938		395607	
Produits constatés d’avance (2)			1500	
TOTAL (IV)	5701825		3907195	
(V)	652		1933	
TOTAL GENERAL (I à V)	10253402		9095084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3223061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			438174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13281917		13281917	14247890
Production vendue services	242566		242566	285143
Chiffres d’affaires nets	13524483		13524483	14533033
				
Production stockée			-7559	-62549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2268	8484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125151	161518
Autres produits			3373	-53
Total des produits d’exploitation (I)			14656267	-901151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6230098	-705100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267506	549812
Autres achats et charges externes			3354186	-157367
Impôts, taxes et versements assimilés			195027	-4877
Salaires et traitements			3043480	
Charges sociales			1306918	42806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106282	-19001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2500	-2500
Autres charges			3334	56611
Total des charges d’exploitation (II) 			14239419	-9996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41684844	-891154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2534
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38944	-10375
Reprises sur provisions et transferts de charges			800	109
Différences positives de change			50053	10211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89797	2261
Dotations financières sur amortissements et provisions			690	691
Intérêts et charges assimilées			88800	-26733
Différences négatives de change			83025	-40226
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172516	-67650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82719	69910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334129	-821244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41443		19660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10371		4161	
Total des produits exceptionnels (VII)	51815		29332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12186		963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1932		8673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15108		10593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36706		18739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3213		91490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13898989		14775397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14346186		14514019	
BENEFICE OU PERTE	-447196		261378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72624
Total Provisions réglementées	76468	1933	5777	72624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				507900
Total Provisions pour risques et charges	514391		6491	507900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2515330	1020	13485	2502865
Sur comptes clients	101146	86261	60079	127184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2616476	87281	73564	2630049
TOTAL GENERAL	3207335	89214	85832	3210573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5857524	5819871	37652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2789902	1661604	858298	270000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	319174	319174		
Fournisseurs et comptes rattachés	1079845	1079845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	916063	916063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13838	13838		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522545	522545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5641368	4513070	858298	270000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69