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BILAN MONTRES MICHEL HERBELIN 2016 Siren 876950387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140848	102736	38112	49068
Fonds commercial	4116		4116	4116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117990	33960	84029	87687
Constructions	889826	781222	108604	124009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364620	347474	17146	27007
Autres immobilisations corporelles	1741783	1124572	617210	754203
Immobilisations en cours	49897		49897	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100957	10000	90957	90957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	3410188	2399964	1010224	1137200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4164444	2171342	1993102	1819564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	994052	343988	650064	641643
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37576		37576	144529
Clients et comptes rattachés	4576450	101146	4475304	5661816
Autres créances	252940		252940	259580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436559		436559	455232
Charges constatées d’avance	238624		238624	243264
TOTAL (II)	10700645	2616476	8084169	9225629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	691		691	800
TOTAL GENERAL (0 à V)	14111524	5016440	9095084	10363628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2038400		2038400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203840		203840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2069103		1918267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261378		303717	
Subventions d’investissement	22375		29875	
Provisions réglementées	76468		76446	
TOTAL (I)	4671564		4570544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	514391		515894	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	514391		515894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1518199		2221462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329095		331522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26266		45333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849528		1182850	
Dettes fiscales et sociales	761923		974263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25076		1749	
Autres dettes	395607		508985	
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	3907195		5266163	
(V)	1933		11027	
TOTAL GENERAL (I à V)	9095084		10363628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3223061		4511379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	438174		1170015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13906422		13906422	15343863
Production vendue services	626612		626612	608163
Chiffres d’affaires nets	14533034		14533034	15952025
				
Production stockée			-7559	164890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2268	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125151	93441
Autres produits			3373	9005
Total des produits d’exploitation (I)			14656268	16222961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6230098	7001920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267506	-564379
Autres achats et charges externes			3354187	3587497
Impôts, taxes et versements assimilés			195028	212051
Salaires et traitements			3043481	3229302
Charges sociales			1306919	1475235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265097	283147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106282	397480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2500	
Autres charges			3334	13656
Total des charges d’exploitation (II) 			14239419	15635909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416848	587052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38944	45735
Reprises sur provisions et transferts de charges			800	3749
Différences positives de change			50053	71912
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89797	121396
Dotations financières sur amortissements et provisions			691	800
Intérêts et charges assimilées			88800	106769
Différences négatives de change			83026	181795
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172517	289363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82719	-167968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334129	419085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19660		46214	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4161		2796	
Total des produits exceptionnels (VII)	29332		49011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956		11335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	963		20724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8673		7510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10593		39570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18739		9441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7096	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91490		117713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14775397		16393368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14514019		16089651	
BENEFICE OU PERTE	261378		303717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9846	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76468
Total Provisions réglementées	76446	4183	4161	76468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				511200
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				691
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	515894	3191	4694	514391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	602340	7374	8855	600859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500	3894	
                                             - Financières		691	800	
                                            - Exceptionnelles		4183	4161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	238624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5068166	5068014	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438174	438174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1080025	422157	657869	
Emprunts et dettes financières divers	329095	329095		
Fournisseurs et comptes rattachés	849528	849528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25076	25076		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395607	395607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3880929	3223061	657869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67