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BILAN ROUXEL CITERNE 2018 Siren 876880121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170145		170145	170145
Autres immobilisations incorporelles	269098	269098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94805	54531	40274	106927
Constructions	1382632	1248170	134462	182651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288447	196306	92141	66321
Autres immobilisations corporelles	5612784	5478606	134178	171813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43450		43450	62360
TOTAL (I)	7861360	7246710	614650	760217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				169004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4069163
Autres créances				1317565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				609287
Charges constatées d’avance				29674
TOTAL (II)				6194693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14845147	7322165	7522982	6954910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1122240		1122240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112224		112224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1543806		1125874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602534		417932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3380804		2778270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772571		600910	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170964		1535521	
Dettes fiscales et sociales	2090071		1943863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108572		96346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4142178		4176640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7522982		6954910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4142178		4176640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23924805	1272808	25197612	22464073
Chiffres d’affaires nets	23924805	1272808	25197612	22464073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23694	24689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201400	190509
Autres produits			8031	1554
Total des produits d’exploitation (I)			25430737	22680825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6186449	5444694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19155	-7193
Autres achats et charges externes			11245268	10162704
Impôts, taxes et versements assimilés			527157	467818
Salaires et traitements			5660406	5192037
Charges sociales			1209325	987691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189298	181062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1074	36224
Total des charges d’exploitation (II) 			25041923	22465037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388814	215788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7475	1487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7475	1487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7475	-1487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381340	214301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7511		475493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323001		4540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330512		480033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42277		276934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67573		540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109850		277474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220661		202559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25761249		23160858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25158715		22742925	
BENEFICE OU PERTE	602534		417932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	573036		328169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439242		
Total Immobilisations corporelles		8211908		111305
Total Immobilisations financières		62360		
Total Général		8713510		111305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			944546	7378667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18910	43450
Total Général			963456	7861360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7684196	189298	895882	6977612
AMORTISSEMENTS Total Général	7684196	189298	895882	6977612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	269098			269098
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71665	3791		75456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340762	3791		344553
TOTAL GENERAL	340762	3791		344553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3791		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43450		43450	
Clients douteux ou litigieux	86316		86316	
Autres créances clients	4690202	4686541	3661	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5625	5625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172779	172779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1833655	1833655		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6877389	6743962	133427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	772571	772571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170964	1170964		
Personnel et comptes rattachés	804010	804010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384466	384466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761140	761140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140455	140455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108572	108572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4142178	4142178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel