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BILAN ROUXEL CITERNE 2017 Siren 876880121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170145		170145	170145
Autres immobilisations incorporelles	269098	269098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	264143	157217	106927	133973
Constructions	1590777	1408126	182651	226272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230224	163903	66321	56624
Autres immobilisations corporelles	6126764	5954951	171813	252827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62360		62360	62800
TOTAL (I)	8713511	7953294	760217	902642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169004		169004	161811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4140827	71665	4069163	3765799
Autres créances	1317565		1317565	851307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609287		609287	49701
Charges constatées d’avance	29674		29674	19424
TOTAL (II)	6266358	71665	6194693	4848043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14979868	8024958	6954910	5750684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1122240		1122240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112224		112224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1125874		874781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417932		251093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2778270		2360338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600910		94771	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535521		1292887	
Dettes fiscales et sociales	1943863		1910544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96346		92145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4176640		3390347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6954910		5750684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4176640		3390347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600910		94591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20339074	2124999	22464073	20990566
Chiffres d’affaires nets	20339074	2124999	22464073	20990566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190509	120756
Autres produits			1554	52
Total des produits d’exploitation (I)			22680825	21111374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5444694	4919143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7193	-3891
Autres achats et charges externes			10162704	9192549
Impôts, taxes et versements assimilés			467818	445967
Salaires et traitements			5192037	5054635
Charges sociales			987691	1035948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181062	197068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36224	370
Total des charges d’exploitation (II) 			22465037	20841790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215788	269584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1487	2383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1487	2383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1487	-2383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214301	267201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475493		2665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4540		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480033		5665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276934		22301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277474		22301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202559		-16636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23160858		21117039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22742925		20865946	
BENEFICE OU PERTE	417932		251093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	328169		192367	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134859		115491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439242		
Total Immobilisations corporelles		8228106		39078
Total Immobilisations financières		62800		100
Total Général		8730148		39178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55275	8211908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			540	62360
Total Général			55815	8713510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7558409	181062	55275	7684196
AMORTISSEMENTS Total Général	7558409	181062	55275	7684196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	269098			269098
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127314		55650	71665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396412		55650	340762
TOTAL GENERAL	396412		55650	340762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62360	62360		
Clients douteux ou litigieux	85711			
Autres créances clients	4055116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142006			
Charges constatées d’avance	29674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5550427	5550427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600910	600910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1535521	1535521		
Personnel et comptes rattachés	816778	816778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332368	332368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678488	678488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116230	116230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96346	96346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4176640	4176640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	193			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	193