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BILAN CABINET COLIN - HENRIO 2018 Siren 876680166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72116	69363	2753	
Fonds commercial	635451		635451	635451
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200898	198089	2808	3823
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254632	186457	68175	61987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526777		526777	526777
Créances rattachées à des participations	514752		514752	431995
Autres titres immobilisés	168		168	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	2234793	453909	1780884	1690203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1186702	75465	1111236	1067253
Autres créances	228944		228944	592710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800200		800200	100000
Disponibilités	1184640		1184640	1299258
Charges constatées d’avance	72444		72444	61041
TOTAL (II)	3472929	75465	3397464	3120262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5707722	529374	5178348	4810465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	143696		143696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2258083		1613827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374771		644256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3876551		3501780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18225			
Provisions pour charges	21000		21300	
TOTAL (III)	39225		21300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40777		14207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92480		75751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310788		240693	
Dettes fiscales et sociales	578412		710458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9104		21639	
Produits constatés d’avance (2)	231012		224638	
TOTAL (IV)	1262572		1287385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5178348		4810465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159199		1213051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	92480			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3846884		3846884	3743885
Chiffres d’affaires nets	3846884		3846884	3743885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104255	183200
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			3951148	3927097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1751553	1441498
Impôts, taxes et versements assimilés			67228	55126
Salaires et traitements			1096559	1176114
Charges sociales			469538	498877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33785	30187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29652	28334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	21300
Autres charges			49553	91230
Total des charges d’exploitation (II) 			3518868	3342666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432279	584431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75480	247057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			17014	20746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92496	267806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4501	3807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4501	3807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87995	263999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520274	848430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320		162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges			44000	
Total des produits exceptionnels (VII)	322		44162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19023		47316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		2209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37250		49525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36928		-5363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8171		27971	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100404		170839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4043966		4239065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3669195		3594808	
BENEFICE OU PERTE	374771		644256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703657		3910
Total Immobilisations corporelles		430626		37802
Total Immobilisations financières		988942		82757
Total Général		2123225		124469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				707567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12898	455530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	1071697
Total Général			12900	2234793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68206	1157		69363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364816	32628	12898	384546
AMORTISSEMENTS Total Général	433022	33785	12898	453909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18225
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	21300	39225	21300	39225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109930	29652	64117	75465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109930	29652	64117	75465
TOTAL GENERAL	131230	68877	85417	114690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50652	67596	17821
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18225		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	514752		514752	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux	112940	112940		
Autres créances clients	1073762	1073762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4539	4539		
Impôts sur les bénéfices	91849	91849		
T. V. A.	57370	57370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44308	44308		
Groupe et associés	6242	6242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24635	24635		
Charges constatées d’avance	72444	72444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2032840	1488088	544752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1393	1393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39384	21199	18185	
Emprunts et dettes financières divers	92372	7184	85188	
Fournisseurs et comptes rattachés	310788	310788		
Personnel et comptes rattachés	206142	206142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119591	119591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216073	216073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36605	36605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108	108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9104	9104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231012	231012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262572	1159199	103373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel