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BILAN CABINET COLIN - HENRIO 2016 Siren 876680166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68206	68206		39
Fonds commercial	635451		635451	504789
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200898	195084	5814	9135
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206500	169879	36621	39712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526777		526777	572168
Créances rattachées à des participations	354940		354940	355374
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	2022941	433168	1589773	1511388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1365512	195048	1170464	1115677
Autres créances	458813		458813	103714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	451138		451138	550000
Disponibilités	927058		927058	635181
Charges constatées d’avance	50564		50564	48753
TOTAL (II)	3253084	195048	3058036	2453325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5276026	628217	4647809	3964713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	143696		143696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395151		916828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518676		478323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3157523		2638847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		45524	
Provisions pour charges	21200		23300	
TOTAL (III)	65200		68824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22554		18726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75571		59302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329532		177237	
Dettes fiscales et sociales	778069		774707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5381	
Autres dettes	9983		5509	
Produits constatés d’avance (2)	208832		215614	
TOTAL (IV)	1425086		1257041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4647809		3964713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3641616		3641616	3672865
Chiffres d’affaires nets	3641616		3641616	3672865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98909	138344
Autres produits			151	10
Total des produits d’exploitation (I)			3740676	3811219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308582	1336183
Impôts, taxes et versements assimilés			53590	52963
Salaires et traitements			1243690	1270908
Charges sociales			551909	563212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26286	27929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42160	67146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21200	23300
Autres charges			21882	35856
Total des charges d’exploitation (II) 			3269300	3377498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471376	433721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66074	197000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			15826	11450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			229	435
Total des produits financiers (V)			82132	208888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3506	5027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3506	5027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78625	203860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550002	637582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3980		3644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191216		122847	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1524			
Total des produits exceptionnels (VII)	196720		126490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22995		11550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45506		120469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68501		132019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128219		-5529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29060		34411	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130485		119319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4019528		4146597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3500852		3668274	
BENEFICE OU PERTE	518676		478323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586995		130662
Total Immobilisations corporelles		410378		19835
Total Immobilisations financières		957713		-320
Total Général		1955085		150178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14000	703657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22816	407397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45506	911887
Total Général			82322	2022941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82167	39	14000	68206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361531	26248	22816	364962
AMORTISSEMENTS Total Général	443698	26286	36816	433168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	354940	354940		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux	291549			
Autres créances clients	1073963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7632			
Impôts sur les bénéfices	63460			
T. V. A.	53922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	315440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18358			
Charges constatées d’avance	50564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2259829	2229829	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557	557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22542	8966	13576	
Emprunts et dettes financières divers	75236	14012	61224	
Fournisseurs et comptes rattachés	329532	329532		
Personnel et comptes rattachés	265520	265520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160041	160041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320049	320049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32459	32459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335	335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9983	9983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208832		208832	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1425086	1350286	74800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel