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BILAN VOILERIE LE PORT SARL 2021 Siren 876580291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11800	8531	3269	4969
Fonds commercial	162944		162944	162944
Autres immobilisations incorporelles	3560	3560		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14046	14046		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72335	35390	36945	26293
Autres immobilisations corporelles	519933	486063	33870	39192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	12788		12788	12788
TOTAL (I)	797477	547590	249887	246257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	739099	10741	728358	590475
Avances et acomptes versés sur commandes	12753		12753	472
Clients et comptes rattachés	135146		135146	119101
Autres créances	69528		69528	37194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496133		496133	452056
Charges constatées d’avance	19479		19479	11820
TOTAL (II)	1472138	10741	1461397	1211117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269615	558331	1711284	1457374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73600		73600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360		7360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352257		226031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207946		126226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641162		433217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448233		452427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57253		87962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7158			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393161		344953	
Dettes fiscales et sociales	140586		134601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23731		4214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070122		1024157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1711284		1457374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744296		977062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2960947		2960947	2430012
Production vendue biens				
Production vendue services	1754		1754	2934
Chiffres d’affaires nets	2962700		2962700	2432946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15409	30886
Autres produits			7629	11322
Total des produits d’exploitation (I)			3003249	2475153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2024431	1497359
Variation de stock (marchandises)			-142617	82514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375764	339452
Impôts, taxes et versements assimilés			17337	15987
Salaires et traitements			322753	258560
Charges sociales			77448	59809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22984	19409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10741	6007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9537	10113
Total des charges d’exploitation (II) 			2718377	2289209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284872	185944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9403	17108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9403	17108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9324	-17019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275548	168925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235		356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2765		-356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70368		42343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3006329		2475242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798383		2349016	
BENEFICE OU PERTE	207946		126226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20783		17974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9402		10823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8		8809	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178304		
Total Immobilisations corporelles		579701		26614
Total Immobilisations financières		12858		
Total Général		770863		26614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				606315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12858
Total Général				797477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10391	1700		12091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514215	21284		535499
AMORTISSEMENTS Total Général	524606	22984		547590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6007	10741	6007	10741
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6007	10741	6007	10741
TOTAL GENERAL	6007	10741	6007	10741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12788		12788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135146	135146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4501	4501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16483	16483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48469	48469		
Charges constatées d’avance	19479	19479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236941	224153	12788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201137	1137	200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247096	121270	125826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393161	393161		
Personnel et comptes rattachés	48381	48381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37131	37131		
Impôts sur les bénéfices	28992	28992		
T.V.A.	14931	14931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11150	11150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57253	57253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23731	23731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062964	737138	325826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel