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BILAN VOILERIE LE PORT SARL 2015 Siren 876580291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial	92944		92944	150944
Autres immobilisations incorporelles	8481	8481		2418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94046	58364	35682	43682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31422	17284	14138	11303
Autres immobilisations corporelles	458552	384585	73968	136859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	4019		4019	4019
TOTAL (I)	692835	472014	220821	349295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520523	16711	503812	430423
Avances et acomptes versés sur commandes	4083		4083	
Clients et comptes rattachés	45349		45349	33156
Autres créances	51408		51408	48602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66899		66899	1346
Charges constatées d’avance	5991		5991	6879
TOTAL (II)	694254	16711	677543	520406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1387089	488725	898364	869701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	73600		73600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360		7360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8366		8366	
Report à nouveau	-42976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202		-42976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47553		46351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541384		507918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52136		37053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	676		1583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192725		206685	
Dettes fiscales et sociales	63373		69689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517		423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	850811		823351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898364		869701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411489		571689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24128		179083	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1725142		1725142	1768163
Production vendue biens				
Production vendue services	21116		21116	32241
Chiffres d’affaires nets	1746257		1746257	1800403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19416	30403
Autres produits			165	3304
Total des produits d’exploitation (I)			1765838	1834110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159449	1128447
Variation de stock (marchandises)			-74600	-21298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274903	298719
Impôts, taxes et versements assimilés			11180	12040
Salaires et traitements			178451	201541
Charges sociales			48817	50621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56002	59813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16711	15500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10228	9998
Total des charges d’exploitation (II) 			1681142	1755381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84696	78729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25472	31184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25472	31184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25471	-30056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59225	48673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	92000			
Total des produits exceptionnels (VII)	122000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835		-151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180023		91849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58023		-91849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1887839		1835238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886637		1878214	
BENEFICE OU PERTE	1202		-42976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13642		13642	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3916		5191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8636		8605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255226		
Total Immobilisations corporelles		624949		14717
Total Immobilisations financières		4089		
Total Général		884263		14717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150500	104726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55645	584020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4089
Total Général			206145	692835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9863	2418	500	11781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433105	53584	26457	460232
AMORTISSEMENTS Total Général	442968	56002	26957	472014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	92000		92000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15500	16711	15500	16711
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107500	16711	107500	16711
TOTAL GENERAL	107500	16711	107500	16711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16711	15500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			92000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4019	4019		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45349	45349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19657	19657		
T. V. A.	4738	4738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27013	27013		
Charges constatées d’avance	5991	5991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106767	106767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24508	24508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516876	77554	335609	103713
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192725	192725		
Personnel et comptes rattachés	21254	21254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21261	21261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12622	12622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8237	8237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52136	52136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517	517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850135	410813	335609	103713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	423394			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel