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BILAN GARAGE DUCLOS 2018 Siren 876580341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15402	15402		
Constructions	485502	354697	130805	145186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463895	395734	68161	73035
Autres immobilisations corporelles	5148578	2900900	2247678	1428214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121197		121197	121197
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37		37	37
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379		39379	39379
TOTAL (I)	6276277	3666733	2609544	1809334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	78478		78478	52978
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5193657	385015	4808642	3471005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3798265	87778	3710487	5570096
Autres créances	697576		697576	545978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	327208		327208	377190
Disponibilités	771482		771482	269543
Charges constatées d’avance	10827		10827	16174
TOTAL (II)	10877492	472793	10404699	10302964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17153769	4139526	13014243	12112298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3244717		2902633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591501		342083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252246		149435	
TOTAL (I)	4638464		3944152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150558		226558	
Provisions pour charges	21174		19906	
TOTAL (III)	171732		246464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2371063		2511483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34154		34612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4350377		3401486	
Dettes fiscales et sociales	1195172		1689157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90468		112485	
Produits constatés d’avance (2)	162812		172459	
TOTAL (IV)	8204047		7921683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13014243		12112298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6682211		7078943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30668774	1215333	31884107	29406786
Production vendue biens				
Production vendue services	2197258	35196	2232454	2223523
Chiffres d’affaires nets	32866032	1250529	34116561	31630309
				
Production stockée			25500	18493
Production immobilisée			73481	137400
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220768	270645
Autres produits			882	1593
Total des produits d’exploitation (I)			34437192	32058440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30462620	26614971
Variation de stock (marchandises)			-1447599	342625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19388	8551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1654363	1772607
Impôts, taxes et versements assimilés			169665	172132
Salaires et traitements			1351695	1343764
Charges sociales			542946	568074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722440	637889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192872	139608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	62490
Autres charges			23326	19148
Total des charges d’exploitation (II) 			33716716	31681859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			720476	376582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266	293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			878	-2468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1144	-2175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16347	4415
Différences négatives de change			45	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16392	4441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15248	-6617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705228	369965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2730		6785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251833		122849	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35558		61492	
Total des produits exceptionnels (VII)	290122		191126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2578		7582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40891		18109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138369		56411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181838		82103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108284		109023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222010		136905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34728458		32247391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34136956		31905308	
BENEFICE OU PERTE	591501		342083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2287		
Total Immobilisations corporelles		5367404		1563540
Total Immobilisations financières		160613		
Total Général		5530304		1563540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			817567	6113377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160613
Total Général			817567	6276277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3720969	722440	776676	3666733
AMORTISSEMENTS Total Général	3720969	722440	776676	3666733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252246
Total Provisions réglementées	149435	138369	35558	252246
Provisions pour litiges				150558
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21174
Total Provisions pour risques et charges	246464	25000	99732	171732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	275053	169179	59217	385015
Sur comptes clients	77349	23694	13264	87778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352401	192873	72481	472793
TOTAL GENERAL	748300	356242	207771	896771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379	39379		
Clients douteux ou litigieux	68868	68868		
Autres créances clients	3729397	3729397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55182	55182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642394	642394		
Charges constatées d’avance	10827	10827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4546046	4546046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483	483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2370580	848743	1521836	
Emprunts et dettes financières divers	16173	16173		
Fournisseurs et comptes rattachés	4350377	4350377		
Personnel et comptes rattachés	231591	231591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230765	230765		
Impôts sur les bénéfices	33361	33361		
T.V.A.	613965	613965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85491	85491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17981	17981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90468	90468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162812	162812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8204047	6682211	1521836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1637525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	665805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel