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BILAN DAMOIS & MELLEKER 2016 Siren 876350257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6090	6090		
Constructions	3583	1263	2320	2768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4689	1409	3280	1388
Autres immobilisations corporelles	8630	7203	1427	2639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22992	15965	7027	6795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51803		51803	44551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340262	7435	332827	260229
Autres créances	141437		141437	140358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71183		71183	58751
Charges constatées d’avance	239		239	1124
TOTAL (II)	604924	7435	597489	505014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627916	23400	604516	511810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170682		163682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11354		6999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190836		179482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385		424	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390313		292831	
Dettes fiscales et sociales	21786		38094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1196		979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413680		332328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604516		511810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413680		332328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450333		450333	433381
Production vendue biens				
Production vendue services				29
Chiffres d’affaires nets	450333		450333	433410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				44348
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			450333	477758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283148	260173
Variation de stock (marchandises)			-7252	925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76619	77732
Impôts, taxes et versements assimilés			4607	4386
Salaires et traitements			64112	96638
Charges sociales			16579	31537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2257	1447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			440071	472839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10262	4920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2324	2227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2324	2227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2324	2146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12587	7066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883		402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	883		402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	766		232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117		171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1350		237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453541		480387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442187		473388	
BENEFICE OU PERTE	11354		6999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			44348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20503		2489
Total Immobilisations financières				
Total Général		20503		2489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13708	2257		15965
AMORTISSEMENTS Total Général	13708	2257		15965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7435			7435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7435			7435
TOTAL GENERAL	7435			7435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8204			
Autres créances clients	332058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2351			
T. V. A.	5151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118545			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15390			
Charges constatées d’avance	239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481938	481938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390313	390313		
Personnel et comptes rattachés	8792	8792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8914	8914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4080	4080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1196	1196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413680	413680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31176		31202	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21643		21645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23800		24885	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76619		77732	
Taxe professionnelle	3540		3513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1067		873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4607		4386	
Montant de la TVA. collectée	90051		86681	
Total TVA. déductible sur biens et services	70215		65887	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2