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BILAN FREI SODIAM 2019 Siren 876250051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	
Autres immobilisations incorporelles	309564	305258	4306	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	463435	31415	432020	
Constructions	3133911	1700718	1433193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129583	109313	20270	
Autres immobilisations corporelles	4024447	3035046	989402	
Immobilisations en cours	96611		96611	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	281940	7622	274318	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41171		41171	
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	
TOTAL (I)	8595317	5189373	3405944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5765492	325146	5440346	
Avances et acomptes versés sur commandes	1814		1814	
Clients et comptes rattachés	2979076	572172	2406904	
Autres créances	1230459	237230	993229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262229		262229	
Charges constatées d’avance	17763		17763	
TOTAL (II)	10256833	1134548	9122285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18852150	6323921	12528229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3140235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8279589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175			
Provisions pour charges	487094			
TOTAL (III)	487269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	750886			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715885			
Dettes fiscales et sociales	552536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21682			
Autres dettes	369350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3761371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12528229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3577424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15614905	32521	15647425	
Production vendue biens				
Production vendue services	70		70	
Chiffres d’affaires nets	15614975	32521	15647495	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263309	
Autres produits			3199	
Total des produits d’exploitation (I)			15914003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11675293	
Variation de stock (marchandises)			-253919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			984738	
Impôts, taxes et versements assimilés			147764	
Salaires et traitements			1743348	
Charges sociales			621162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152953	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9988	
Autres charges			234882	
Total des charges d’exploitation (II) 			15653791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	
Autres intérêts et produits assimilés			87239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	481			
Total des produits exceptionnels (VII)	499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28243			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16001773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15812418			
BENEFICE OU PERTE	189354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1695			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426598		796
Total Immobilisations corporelles		7717324		159861
Total Immobilisations financières		267657		55772
Total Général		8411579		216429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3493	423901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29198	7847987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323429
Total Général			32690	8595317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305626	3125	3493	305258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4575549	330534	29109	4876973
AMORTISSEMENTS Total Général	4881174	333659	32602	5182232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				175
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				175682
Provisions pour impôts				311412
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	497226	12787	22744	487269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	295594	29552		325146
Sur comptes clients	677472	123401	228700	572172
Autres provisions pour dépréciation	211786	25444		237230
Total Provisions pour dépréciation	1192474	178397	228700	1142171
TOTAL GENERAL	1689700	191184	251444	1629440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162941	251444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28243		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	
Clients douteux ou litigieux	696693		696693	
Autres créances clients	2282383	2282383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12384	12384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5362	5362		
T. V. A.	161337	161337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051376	1051376		
Charges constatées d’avance	17763	17763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4227616	3530605	697011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2302	2302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348730	164783	180273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1715885	1715885		
Personnel et comptes rattachés	152420	152420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176444	176444		
Impôts sur les bénéfices	39075	39075		
T.V.A.	158551	158551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26046	26046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21682	21682		
Groupe et associés	750886	750886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369350	369350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3761371	3577424	180273	3674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68097			
Location, charges locatives et de copropriété	66144			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	812671			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	984738			
Taxe professionnelle	71757			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76007			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147764			
Montant de la TVA. collectée	3263844			
Total TVA. déductible sur biens et services	2491586			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	61