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BILAN FREI SODIAM 2018 Siren 876250051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114336
Autres immobilisations incorporelles	312261	305626	6635	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	463435	29856	433579	435156
Constructions	3135763	1585071	1550692	1668859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130128	105360	24768	24636
Autres immobilisations corporelles	3909448	2855261	1054187	1204435
Immobilisations en cours	78550		78550	7372
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226168	7622	218546	218546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41171		41171	41171
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	2818
TOTAL (I)	8411579	4888796	3522783	3717329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5511573	295594	5215979	5303851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3048052	677472	2370580	2525296
Autres créances	1199200	211786	987414	1231113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190377		190377	306651
Charges constatées d’avance	19275		19275	21979
TOTAL (II)	9968477	1184852	8783625	9388890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18380056	6073648	12306408	13106220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2951349		2781349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188885		170001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8090234		7901350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	675		2262	
Provisions pour charges	496551		513006	
TOTAL (III)	497226		515268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620368		758718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	791774		855941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1422233		2054806	
Dettes fiscales et sociales	507638		606476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2850		6529	
Autres dettes	374083		407132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3718946		4689602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12306406		13106220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3370219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62926			
Dont emprunts participatifs	791774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15541556	81956	15623512	15776876
Production vendue biens				
Production vendue services	3481		3481	474
Chiffres d’affaires nets	15545037	81956	15626993	15777350
				
Production stockée				
Production immobilisée			1632	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57467	78536
Autres produits			2474	88
Total des produits d’exploitation (I)			15688566	15855974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11446155	11852917
Variation de stock (marchandises)			59739	-174891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3000	4008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060909	1001090
Impôts, taxes et versements assimilés			159738	163561
Salaires et traitements			1746579	1831189
Charges sociales			598834	637663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335096	360303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94200	58619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9138	41469
Total des charges d’exploitation (II) 			15513390	15775928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175176	80046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	35
Autres intérêts et produits assimilés			88442	98655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88473	98690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32416	38364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32416	38364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56057	60326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231233	140373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1591		13705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3770		114703	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10887			
Total des produits exceptionnels (VII)	16248		128408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		11597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		12110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5788		25052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8403		48759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7845		79649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50193		50021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15793287		16083073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15604402		15913072	
BENEFICE OU PERTE	188885		170001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21363		19289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417988		8610
Total Immobilisations corporelles		7588095		141161
Total Immobilisations financières		270156		
Total Général		8276240		149771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				426598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7372	4560	7717324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	267656
Total Général		7372	7060	8411579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303651	1975		305626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4246978	333122	4550	4575550
AMORTISSEMENTS Total Général	4550629	335097	4550	4881176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				676
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162895
Provisions pour impôts				333656
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	515268	5788	23829	497227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	267461	28133		295594
Sur comptes clients	623680	66067	12575	677172
Autres provisions pour dépréciation	222673		10887	211786
Total Provisions pour dépréciation	1121436	94200	23462	1192174
TOTAL GENERAL	1636704	99988	47291	1689401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94200	36104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5788	10887	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	
Clients douteux ou litigieux	848283		848283	
Autres créances clients	2199769	1945626	254143	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12581	12581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20264	20264		
Impôts sur les bénéfices	76036	76036		
T. V. A.	139165	139165		
Autres impôts, taxes versements assimilés	255	255		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950898	950898		
Charges constatées d’avance	19275	19275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4266844	3164100	1102744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65276	65276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555092	206365	348727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1422233	1422233		
Personnel et comptes rattachés	163626	163626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96990	96990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205420	205420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41602	41602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2850	2850		
Groupe et associés	791774	791774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374083	374083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3718946	3370219	348727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95035		113888	
Location, charges locatives et de copropriété	67947		67906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47970		43947	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	849957		775350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1060909		1001091	
Taxe professionnelle	73129		73031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86609		90530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	159738		163561	
Montant de la TVA. collectée	3020600		3049406	
Total TVA. déductible sur biens et services	2224982		2322663	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel