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BILAN FREI SODIAM 2017 Siren 876250051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles	303651	303651		137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	463435	28279	435156	437122
Constructions	3135763	1466904	1668859	1787859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124779	100143	24636	20092
Autres immobilisations corporelles	3856746	2652311	1204435	1323721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7372		7372	
Participations évaluées - mise en équivalence	226168	7622	218546	218546
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41171		41171	53281
Prêts				
Autres immobilisations financières	2818		2818	318
TOTAL (I)	8276241	4558912	3717329	3955413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5571312	267461	5303851	5130867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3148975	623679	2525296	2449434
Autres créances	1453787	222673	1231114	1023339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306651		306651	394812
Charges constatées d’avance	21979		21979	26438
TOTAL (II)	10502704	1113813	9388891	9024888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18778945	5672725	13106220	12980301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2781349		2673361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170001		107988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7901349		7731349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2262		5884	
Provisions pour charges	513006		532758	
TOTAL (III)	515268		538642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758718		858729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	855940		965048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2054807		1903779	
Dettes fiscales et sociales	606476		543473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6529		32646	
Autres dettes	407132		406636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4689603		4710310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13106220		12980301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1061			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15776875	14550327
Production vendue biens			474	1884
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15777349	14552211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78536	48607
Autres produits			88	7265
Total des produits d’exploitation (I)			15855974	14608083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11852917	11058878
Variation de stock (marchandises)			-174891	-452131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4008	3859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1001090	921295
Impôts, taxes et versements assimilés			163561	171125
Salaires et traitements			1831189	1727386
Charges sociales			637663	618502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			418922	472111
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41469	5555
Total des charges d’exploitation (II) 			15775928	14526580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80046	81503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98655	104901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98691	104938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38364	43950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38364	43950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60327	60988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140372	142491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13705		13483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114703		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128408		27483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11597		17461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12110		20724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25052		10264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48759		48449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79649		-20966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50021		13538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16083073		14740504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15913073		14632517	
BENEFICE OU PERTE	170000		107987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303514	137		303651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4114943	360165	219848	4255261
AMORTISSEMENTS Total Général	4418457	360302	219848	4558912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				515268
Total Provisions pour risques et charges	538642	2492	25867	515268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1084263	81179	44007	1121436
TOTAL GENERAL	1622906	83671	69874	1636703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2818		2818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4624741	3838458	786283	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4627559	3838458	789101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	758718	204005	544665	10048
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	855941	855941		
Fournisseurs et comptes rattachés	2054807	2054807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334625	334625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6529	6529		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407132	407132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4417752	3863039	544665	10048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel