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BILAN FREI SODIAM 2016 Siren 876250051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles	303651	303514	137	1973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	463435	26313	437122	439088
Constructions	3116078	1328219	1787	1925944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115838	95746	20092	22361
Autres immobilisations corporelles	3980764	2657042	1323721	1311698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14339
Participations évaluées - mise en équivalence	226168	7622	218546	218546
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53281		53281	53281
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	318
TOTAL (I)	8373871	4418458	2169342	4101885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5396421	265554	5130867	4685463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3060408	610974	2449434	2265629
Autres créances	240825		240825	284994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394812		394812	591677
Charges constatées d’avance	26438		26438	24456
TOTAL (II)	10101529	1076641	9024888	8576888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18475400	5495099	12980301	12678773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2673361		2631105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107988		42256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7731349		7623361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5884		10460	
Provisions pour charges	532758		556168	
TOTAL (III)	538642		566628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858729		845490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	965048		942928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1903779		1672249	
Dettes fiscales et sociales	543473		644647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32646		1193	
Autres dettes	406636		381978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4710310		4488485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12980301		12678474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14550327	14935907
Production vendue biens			1884	1697
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14552211	14937604
				
Production stockée				
Production immobilisée				7026
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48607	74139
Autres produits			7265	11853
Total des produits d’exploitation (I)			14608083	15027229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11058878	11040319
Variation de stock (marchandises)			452131	322697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3859	5519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921295	993929
Impôts, taxes et versements assimilés			171125	160275
Salaires et traitements			1727386	1886162
Charges sociales			618502	691591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			472111	528941
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5555	32179
Total des charges d’exploitation (II) 			14526580	15016219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81503	11010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104901	117212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43950	48298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60989	69349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13483		2908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		1140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27484		8048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17461		44302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10264		9316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48449		53618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20966		45570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13538		7467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14740505		15144876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14632517		15125602	
BENEFICE OU PERTE	107988		42256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	566628		27985	538642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	974553	94052	1333	1067272
TOTAL GENERAL	1542181	94052	29318	1605914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4322355	3563673	758682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	858729	166875	646708	45146
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	965048	965048		
Fournisseurs et comptes rattachés	1903779	1903779		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543473	543473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32646	32646		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406636	406636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4710311	4018457	646708	45146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel