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BILAN MAGASINS PIERRE ROUSSEAU 2017 Siren 876080128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3885	3885		
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	507242	340211	167032	54981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63206	54550	8656	11404
Autres immobilisations corporelles	38594	25893	12701	9751
Immobilisations en cours				6525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10929		10929	10929
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	624162	424539	199623	93895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4602		4602	9720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	684412	107673	576739	549606
Avances et acomptes versés sur commandes	12985		12985	
Clients et comptes rattachés				4962
Autres créances	36204		36204	75472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31027		31027	38598
Charges constatées d’avance	13496		13496	5030
TOTAL (II)	782725	107673	675052	683389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1406887	532212	874676	777284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9729		9729	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319259		333211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89750		-13952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304238		393988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321		321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	321		321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	266759		83961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122834		164958	
Dettes fiscales et sociales	89989		134056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570117		382975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874676		777284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494031		382975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	790676		790676	973057
Production vendue biens				
Production vendue services	51145		51145	45072
Chiffres d’affaires nets	841821		841821	1018129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78336	72149
Autres produits			95	2985
Total des produits d’exploitation (I)			920252	1093263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455594	558748
Variation de stock (marchandises)			-58906	-6973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			755	1597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5118	180
Autres achats et charges externes			144523	118222
Impôts, taxes et versements assimilés			18540	17029
Salaires et traitements			233457	247483
Charges sociales			70070	56505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28470	22672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107673	75900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5538	4447
Total des charges d’exploitation (II) 			1010831	1095812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90579	-2549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7911	7187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7911	7187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5456	1935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5456	1935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2455	5252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88124	2704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7333		1097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		17752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8959		17752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1626		-16655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935497		1101547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025247		1115499	
BENEFICE OU PERTE	-89750		-13952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9360		5040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2436		14429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	926			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4190		
Total Immobilisations corporelles		671134		142949
Total Immobilisations financières		10929		
Total Général		686253		142949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205041	609043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10929
Total Général			205041	624162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3885			3885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588473	28470	196289	420654
AMORTISSEMENTS Total Général	592358	28470	196289	424539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				321
Total Provisions pour risques et charges	321			321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75900	107673	75900	107673
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75900	107673	75900	107673
TOTAL GENERAL	76221	107673	75900	107994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107673	75900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1185			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	835			
Groupe et associés	10001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18281			
Charges constatées d’avance	13496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49700	49700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90495	14409	59464	
Emprunts et dettes financières divers	2325	2325		
Fournisseurs et comptes rattachés	122834	122834		
Personnel et comptes rattachés	43103	43103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25686	25686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12347	12347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7979	7979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265307	265307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570117	494031	59464	16622
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26516		20877	
Location, charges locatives et de copropriété	1567		1270	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16285		12056	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100155		84018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144523		118222	
Taxe professionnelle	2773		2230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15767		14799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18540		17029	
Montant de la TVA. collectée	159329		203626	
Total TVA. déductible sur biens et services	115679		96509	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9