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BILAN SUD LOIRE DISTRIBUTION 2018 Siren 872800883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306274	289617	16656	19240
Fonds commercial				164797
Autres immobilisations incorporelles	166663	1866	164797	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6240783	1552024	4688759	4819118
Constructions	15003505	9210386	5793118	6512847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5837895	4780704	1057190	1019421
Autres immobilisations corporelles	3792346	2522809	1269536	1356481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	86433	30000	56433	56433
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	583136		583136	
Autres titres immobilisés	1502388		1502388	1279953
Prêts	273992		273992	277246
Autres immobilisations financières	93966		93966	93247
TOTAL (I)	33887387	18387409	15499978	15598786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48785		48785	58029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8075990		8075990	7921990
Avances et acomptes versés sur commandes	11625		11625	19701
Clients et comptes rattachés	386385	6574	379811	562647
Autres créances	8882684	352	8882332	7183342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13769		13769	13769
Disponibilités	295391		295391	1485228
Charges constatées d’avance	186517		186517	198540
TOTAL (II)	17901150	6926	17894224	17443250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51788538	18394335	33394202	33042037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2542883		2542883	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7392468		7389839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2706143		2502629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15391495		15185352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	582635		627453	
TOTAL (III)	582635		627453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6876138		7074036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195987		1243679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6119553		5457111	
Dettes fiscales et sociales	3074238		3304643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12030		4849	
Autres dettes	142124		144910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17420072		17229232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33394202		33042037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14801338		14424235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3964904		4077719	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			86588976	87414134
Production vendue biens				
Production vendue services			1286258	1247427
Chiffres d’affaires nets			87875234	88661562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28572	26631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453171	51286
Autres produits			141477	147323
Total des produits d’exploitation (I)			88498456	88886804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66997734	67490325
Variation de stock (marchandises)			-154000	271129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173901	169662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9244	955
Autres achats et charges externes			6236467	5785413
Impôts, taxes et versements assimilés			1584781	1609821
Salaires et traitements			6226145	5989832
Charges sociales			1688824	1726880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1324252	1331780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4267	976
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8457	32668
Total des charges d’exploitation (II) 			84100074	84409445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4398381	4477358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4080	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75696	33167
Autres intérêts et produits assimilés			486	2882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80262	36050
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			116677	104562
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146677	104564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66414	-68514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4331967	4408843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246864		1752	
Reprises sur provisions et transferts de charges			181238	
Total des produits exceptionnels (VII)	246864		182990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			42845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32014		151834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36653		1678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68668		196358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178196		-13368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	832793		803259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	971228		1089586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88825583		89105844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86119440		86603214	
BENEFICE OU PERTE	2706143		2502629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272866	19379	761	291484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17088735	1341528	364338	18065925
AMORTISSEMENTS Total Général	17361601	1360907	365099	18357409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				582635
sur immobilisations –autres immobilisations financières		30000		30000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2875	4267	216	6926
Total Provisions pour dépréciation	630328	34267	45034	619561
TOTAL GENERAL	630328	34267	45034	619561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4267	216	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	951096	22451	928645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3161885	3161885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6107186	816273	5290913	
Charges constatées d’avance	198142	198142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10418310	4198752	6219559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6876139	4899134	1977005	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1195987	848130	347857	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9334364	9040492		293872
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	13583	13583		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17420072	14801339	2324862	293872
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel