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BILAN MTA HOLDING 2021 Siren 872802202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3440907	10921	3429986	3429986
Constructions	25658849	12361591	13297258	11020381
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56133	17241	38892	45901
Immobilisations en cours	901679		901679	1235780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3993814		3993814	4002067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	1210883		1210883	1210883
TOTAL (I)	35262316	12389753	22872563	20945049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3699
Clients et comptes rattachés	818193		818193	968743
Autres créances	1437615		1437615	637907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27771192	822205	26948987	25328616
Disponibilités	3726080		3726080	3234082
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	33753081	822205	32930876	30173047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69015396	13211958	55803439	51118095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9778693		9778693	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10000000		10000000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000000		20579000	
Report à nouveau	103797		111958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5663220		4412839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	313021		295550	
TOTAL (I)	51034731		45354040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3059832		2758281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4573		1576494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5693		5040	
Dettes fiscales et sociales	1376417		486083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272478		889117	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	49714		49040	
TOTAL (IV)	4768707		5764055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55803439		51118095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3373041		4704223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35116	
Dont emprunts participatifs	4573			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2645117		2645117	2387914
Chiffres d’affaires nets	2645117		2645117	2387914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204329	194701
Autres produits			272	
Total des produits d’exploitation (I)			2849718	2582615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63510	81382
Impôts, taxes et versements assimilés			221149	245815
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882199	814945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			1166877	1142143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1682842	1440472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2753089	3201339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113898	59241
Reprises sur provisions et transferts de charges			1767587	1338881
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1336976	1011283
Total des produits financiers (V)			5971550	5610744
Dotations financières sur amortissements et provisions			822205	1767587
Intérêts et charges assimilées			7304	1539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			161099	253779
Total des charges financières (VI)			990608	2022905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4980942	3587839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6663784	5028312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209997		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209997		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17471		32971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71182		32971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138815		-29671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1139379		585802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9031265		8196659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3368045		3783820	
BENEFICE OU PERTE	5663220		4412839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27239602		4053745
Total Immobilisations financières		5213000		45121
Total Général		32452603		4098867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1235780		30057568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53374	5204748
Total Général		1235780	53374	35262316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11507554	882199		12389753
AMORTISSEMENTS Total Général	11507554	882199		12389753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313021
Total Provisions réglementées	295550	17471		313021
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1767587	822205	1767587	822205
Total Provisions pour dépréciation	1767587	822205	1767587	822205
TOTAL GENERAL	2063137	839676	1767587	1135225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		822205	1767587	
                                            - Exceptionnelles		17471		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1210883		1210883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	818193	818193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182075	182075		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6630	6630		
Divers				
Groupe et associés	1183074	1183074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65837	65837		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3466692	2255808	1210883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3059832	1664165	1395666	
Emprunts et dettes financières divers	4573	4573		
Fournisseurs et comptes rattachés	5693	5693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3772	3772		
Impôts sur les bénéfices	1079747	1079747		
T.V.A.	136366	136366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156532	156532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272478	272478		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49714	49714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4768707	3373041	1395666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1663334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel