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BILAN MTA HOLDING 2018 Siren 872802202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3114046	10921	3103125	2750179
Constructions	20171039	9868680	10302359	8479042
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17967	11314	6652	8898
Immobilisations en cours	165094		165094	1240518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3944090		3944090	5154204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1210883		1210883	196909
TOTAL (I)	28623168	9890915	18732253	17829750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				673
Clients et comptes rattachés	666224		666224	330891
Autres créances	1327944		1327944	2802519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38937290	967817	37969474	28764389
Disponibilités	3878227		3878227	3775346
Charges constatées d’avance	1443		1443	
TOTAL (II)	44811128	967817	43843311	35673818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73434296	10858732	62575564	53503569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9778693		1601	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10000000		10000000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2979000		27690000	
Report à nouveau	59233		45838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13571401		4723395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	223266		115553	
TOTAL (I)	36787593		42752387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4641983		9091969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20614369		973259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18384		5850	
Dettes fiscales et sociales	325451		200764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144414		447404	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	43370		31936	
TOTAL (IV)	25787971		10751182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62575564		53503569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25449683		6109400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2110280		2110280	1532760
Chiffres d’affaires nets	2110280		2110280	1532760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167410	129049
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2277701	1661810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63845	32059
Impôts, taxes et versements assimilés			201623	127600
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848687	644028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1114157	803690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1163544	858120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3451076	3944090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109915	23637
Reprises sur provisions et transferts de charges			289597	317864
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			567626	420347
Total des produits financiers (V)			4413214	4705938
Dotations financières sur amortissements et provisions			967817	30
Intérêts et charges assimilées			10650	22606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	236130
Total des charges financières (VI)			978521	289324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3439693	4416614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4603237	5274734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10410000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13196			
Total des produits exceptionnels (VII)	10423196		31945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20203		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	609743			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39313		21842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669259		22397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9753937		9548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	785774		560886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17119111		6399692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3547711		1676297	
BENEFICE OU PERTE	13571401		4723395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20314326		4641781
Total Immobilisations financières		5351113		1725767
Total Général		25665440		6367548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1487962	1	23468145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1312114	609743	5155023
Total Général		2800076	609744	28623168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7835689	2055226		9890915
AMORTISSEMENTS Total Général	7835689	2055226		9890915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				223266
Total Provisions réglementées	115553	120909	13196	223266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30588	1226826	289597	967817
Total Provisions pour dépréciation	30588	1226826	289597	967817
TOTAL GENERAL	146141	1347735	302793	1191083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1226826	289597	
                                            - Exceptionnelles		120909	13196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1210883		1210883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	666224	666224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1251646	1251646		
T. V. A.	27403	27403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83	83		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48812	48812		
Charges constatées d’avance	1443	1443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3206494	1995611	1210883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4641983	4308268	333715	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4573			4573
Fournisseurs et comptes rattachés	18384	18384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3772	3772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140406	140406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155356	155356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144414	144414		
Groupe et associés	20635713	20635713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43370	43370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25787971	25449683	333715	4573
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4226282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel