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BILAN MTA HOLDING 2017 Siren 872802202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2750179		2750179	1903668
Constructions	16305663	7826620	8479042	6493379
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17967	9069	8898	11144
Immobilisations en cours	1240518		1240518	1068590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5154204		5154204	5154204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196909		196909	196909
TOTAL (I)	25665440	7835689	17829750	14827895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	673		673	
Clients et comptes rattachés	330891		330891	407427
Autres créances	2802519		2802519	1711723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28794977	30588	28764389	27567069
Disponibilités	3775346		3775346	5273828
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35704406	30588	35673818	34960046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61369846	7866277	53503569	49787941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1601		1601	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10000000		10000000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27690000		22790000	
Report à nouveau	45838		298753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4723395		4647084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115553		93711	
TOTAL (I)	42752387		38007149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9091969		10803695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	973259		611558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5850		59590	
Dettes fiscales et sociales	200764		271481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447404		237	
Autres dettes			5939	
Produits constatés d’avance (2)	31936		28292	
TOTAL (IV)	10751182		11780792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53503569		49787941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6109400		5913627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1532760		1532760	1430120
Chiffres d’affaires nets	1532760		1532760	1430120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129049	107466
Autres produits			1	575
Total des produits d’exploitation (I)			1661810	1538161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32059	30068
Impôts, taxes et versements assimilés			127600	128512
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			644028	675227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			803690	833809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			858120	704352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3944090	3944090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23637	5934
Reprises sur provisions et transferts de charges			317864	268126
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			420347	508242
Total des produits financiers (V)			4705938	4726393
Dotations financières sur amortissements et provisions			30588	317864
Intérêts et charges assimilées			22606	31396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			236130	3935
Total des charges financières (VI)			289324	353194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4416614	4373198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5274734	5077550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31945			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		1233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21842		21842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22397		23075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9548		-23075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560886		407391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6399692		6264553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676297		1617469	
BENEFICE OU PERTE	4723395		4647084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16668442		4693275
Total Immobilisations financières		5351113		
Total Général		22019556		4693275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1047391		20314326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5351113
Total Général		1047391		25665440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7191661	644028		7835689
AMORTISSEMENTS Total Général	7191661	644028		7835689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115553
Total Provisions réglementées	93711	21842		115553
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	317864	30588	317864	30588
Total Provisions pour dépréciation	317864	30588	317864	30588
TOTAL GENERAL	411575	52430	317864	146141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30588	317864	
                                            - Exceptionnelles		21842		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196909			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1083547			
T. V. A.	452260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1266712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3330319	3133410	196909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223904	223904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8868065	4226283	4641782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5850	5850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3772	3772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83821	83821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112898	112898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447404	447404		
Groupe et associés	973532	973532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31936	31936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10751182	6109400	4641782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5251132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel