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BILAN CLISSON DISTRIBUTION 2019 Siren 872801089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50582	44563	6019	3081
Fonds commercial	160259		160259	160259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10202845	7479424	2723421	3132587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4112399	3418399	694000	578400
Autres immobilisations corporelles	814323	598588	215735	177187
Immobilisations en cours				24000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5999988		5999988	5999988
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	857276		857276	842937
Prêts	150512		150512	156116
Autres immobilisations financières	22		22	17
TOTAL (I)	22348209	11540974	10807234	11074575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10200		10200	42004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4752808	61904	4690904	4422318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248959	60623	188335	181259
Autres créances	2461814		2461814	1468091
Capital souscrit et appelé, non versé				548458
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	278392		278392	286370
Charges constatées d’avance	160071		160071	126532
TOTAL (II)	8312246	122528	8189718	7475035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30660456	11663502	18996953	18549611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7399655		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			7585442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1516203		1522212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9915859		10207655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		180000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000		180000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1570294		1394730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025908		1156813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4031939		3596069	
Dettes fiscales et sociales	2136733		1830485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1994		20190	
Autres dettes	179222		163665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8946093		8161955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18996953		18549611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7282028		6592944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129592		213925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57451946	54184352
Production vendue biens			33795	51606
Production vendue services			804477	1006430
Chiffres d’affaires nets			58290219	55242388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104480	34477
Autres produits			145111	34887
Total des produits d’exploitation (I)			58541810	55311753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45190045	41818364
Variation de stock (marchandises)			-280698	297391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137630	141886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31804	-4884
Autres achats et charges externes			3822305	3588544
Impôts, taxes et versements assimilés			798226	767132
Salaires et traitements			4239017	4166523
Charges sociales			1162404	1150708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			881635	817754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122528	55791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				135000
Autres charges			12386	13776
Total des charges d’exploitation (II) 			56117287	52947988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2424523	2363764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119736	67409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	35
Autres intérêts et produits assimilés			13333	11268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133094	78713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38347	47310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38347	47310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94746	31402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2519270	2395167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			138622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			138622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2904		1439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2904		24661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2904		113960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	485746		451643	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514416		535272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58674905		55529088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57158701		54006875	
BENEFICE OU PERTE	1516203		1522212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000		45000	135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55791	122528	55791	122528
TOTAL GENERAL	235791	122528	100791	257528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122528	100791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	459663	459663		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	160071	160071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3021380	2870846	150534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1025909	585226	440683	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8946094	7282029	1511239	152826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1960000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	184