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BILAN CLISSON DISTRIBUTION 2017 Siren 872801089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47806	47741	65	2480
Fonds commercial	160259		160259	160259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14192129	10023990	4168139	4021384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5999988		5999988	5999988
Créances rattachées à des participations				61654
Autres titres immobilisés	721750		721750	716858
Prêts	161388		161388	152777
Autres immobilisations financières	13		13	8
TOTAL (I)	21283335	10071731	11211604	11115411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37120		37120	25857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4769501		4769501	4475433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175422	3700	171722	138842
Autres créances	1384665		1384665	1151831
Capital souscrit et appelé, non versé	430291		430291	421289
Valeurs mobilières de placement	550000		550000	1150000
Disponibilités	415207		415207	1058346
Charges constatées d’avance	123219		123219	142267
TOTAL (II)	7885427	3700	7881727	8563868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29168763	10075431	19093331	19679279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7771768		7866538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525674		1617230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10397442		10583768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		132432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		132432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1826391		1719236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1377934		1398406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3382536		3571876	
Dettes fiscales et sociales	1912120		2103402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11792	
Autres dettes	151905		158364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8650888		8963079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19093331		19679279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6767378		6832377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52086632	52107362
Production vendue biens			50732	46602
Production vendue services			901027	581685
Chiffres d’affaires nets			53038393	52735651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6700	6700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30715	50803
Autres produits			57969	44550
Total des produits d’exploitation (I)			53133777	52837705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40423140	40230107
Variation de stock (marchandises)			-294067	22459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124507	100558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11263	-3734
Autres achats et charges externes			3589851	3269221
Impôts, taxes et versements assimilés			732120	744737
Salaires et traitements			3938256	3763504
Charges sociales			1110309	1045960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			778357	738572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3700	4100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9316	19722
Total des charges d’exploitation (II) 			50404229	49935208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2729548	2902497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1298	476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129	46
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22135	24272
Total des produits financiers (V)			23563	24797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62671	73771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62671	73771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39107	-48973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2690441	2853523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	87432			
Total des produits exceptionnels (VII)	92032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87442		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14698		10977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105861		11012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13828		-11012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	486492		490127	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	664446		735153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53249374		52862502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51723699		51245272	
BENEFICE OU PERTE	1525674		1617230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46222	2815	1296	47741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9646455	790240	412705	10023990
AMORTISSEMENTS Total Général	9692677	793055	414001	10071732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	132432		87432	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4100	3700	4100	3700
Total Provisions pour dépréciation	4100	3700	4100	3700
TOTAL GENERAL	136532	3700	91532	48700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3700	4100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			87432	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430291			
Charges constatées d’avance	123220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2275000	2113599	161401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395836	395836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8650889	6767378	1530279	353232
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel