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BILAN CLISSON DISTRIBUTION 2015 Siren 872801089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47652	43809	3843	2543
Fonds commercial	160259		160259	160259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9355069	5579560	3775508	4215784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3521960	3043232	478727	547737
Autres immobilisations corporelles	722417	436963	285453	360618
Immobilisations en cours	7875		7875	7875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5999988		5999988	5999988
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	184031		184031	306401
Autres titres immobilisés	712042		712042	671435
Prêts	128625		128625	99059
Autres immobilisations financières	4		4	1095
TOTAL (I)	20839925	9103566	11736359	12372797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22122		22122	27131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4400417		4400417	4437040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97442	2600	94842	87498
Autres créances	1129110		1129110	1189250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750747		750747	462845
Disponibilités	992145		992145	752875
Charges constatées d’avance	219207		219207	238
TOTAL (II)	7946241	2600	7943641	7346681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28786167	9106166	19680001	19719478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7990315		8077964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1604223		1672350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10694538		10850315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132432		119432	
TOTAL (III)	132432		119432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1932758		2183298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1238459		1169377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3414586		3414129	
Dettes fiscales et sociales	2120714		1826015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5912		13985	
Autres dettes	140598		142924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8853030		8749731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19680001		19719478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6503292		6163490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52653038	52384084
Production vendue biens			48061	47190
Production vendue services			432680	414188
Chiffres d’affaires nets			53133781	52845462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167774	104884
Autres produits			50202	60804
Total des produits d’exploitation (I)			53351757	53019850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40738875	41042566
Variation de stock (marchandises)			139705	-419533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98854	98607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5008	-481
Autres achats et charges externes			3083962	3053362
Impôts, taxes et versements assimilés			807841	675347
Salaires et traitements			3708571	3569293
Charges sociales			1038690	1046311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798917	807548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2600	105882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			15466	8752
Total des charges d’exploitation (II) 			50483493	49987656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2868264	3032194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			398	644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			204	1140
Autres intérêts et produits assimilés			19020	6704
Reprises sur provisions et transferts de charges			1134	2426
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20757	10915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79851	93110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79851	93110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59094	-82194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2809170	2949999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666		18980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666		18980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		10304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1621		17774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	464119		445166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742450		850257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53374182		53058845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51769958		51386494	
BENEFICE OU PERTE	1604223		1672350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37127	6683		43810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8284731	792235	17208	9059758
AMORTISSEMENTS Total Général	8321858	798918	17208	9103568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132432
Total Provisions pour risques et charges	119432	45000	32000	132432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	105882	2600	105882	2600
Total Provisions pour dépréciation	105882	2600	105882	2600
TOTAL GENERAL	225314	47600	137882	135032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47600	137882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335049			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	219207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2093470	1782017	311453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1238460	769791	468669	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8853031	6503293	1468669	881069
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	155