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BILAN CLIMAT ET CONFORT MOREAU 2021 Siren 872802905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58092	57812	280	1762
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1283		1283	1283
Terrains	45857	27616	18241	20377
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203660	174948	28713	33904
Autres immobilisations corporelles	1059920	850706	209214	224012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3994		3994	3952
Prêts				
Autres immobilisations financières	1423		1423	2923
TOTAL (I)	1374992	1111082	263910	288974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230958	34986	195972	224505
En cours de production de biens	20536		20536	28813
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3244968	12853	3232115	3019596
Autres créances	820983		820983	280715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				210
Disponibilités	360985		360985	3200727
Charges constatées d’avance	42566		42566	55756
TOTAL (II)	4720996	47839	4673157	6810321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6095988	1158921	4937066	7099295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	385895		2013378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51034		81267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546929		2204645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414683		392274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	414683		392274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210322		62452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	727034		1431191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2394758		2352193	
Dettes fiscales et sociales	585963		607494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57377		49045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3975455		4502376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4937066		7099295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3841891		4477158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5812509		5812509	2685990
Production vendue services	7913205		7913205	8340767
Chiffres d’affaires nets	13725714		13725714	11026757
				
Production stockée			-8277	-11964
Production immobilisée				7414
Subventions d’exploitation			38499	3438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438437	430149
Autres produits			92	4520
Total des produits d’exploitation (I)			14194464	11460314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5493355	4183385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1121	-79034
Autres achats et charges externes			5101550	4064035
Impôts, taxes et versements assimilés			81463	87432
Salaires et traitements			1861739	1605283
Charges sociales			1016998	848755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104698	119453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35813	5332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			414683	392274
Autres charges			13504	98665
Total des charges d’exploitation (II) 			14122682	11325579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71783	134735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			511	
Autres intérêts et produits assimilés			7668	6791
Reprises sur provisions et transferts de charges			1784	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9963	6791
Dotations financières sur amortissements et provisions				162
Intérêts et charges assimilées			28317	31278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1994	
Total des charges financières (VI)			30311	31440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20348	-24649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51434	110085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3195		5900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6752		7260	
Reprises sur provisions et transferts de charges			235	
Total des produits exceptionnels (VII)	9947		13396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9497		13066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9898		41884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14214374		11480500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14163340		11399233	
BENEFICE OU PERTE	51034		81267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60137		
Total Immobilisations corporelles		1303259		81091
Total Immobilisations financières		6875		42
Total Général		1370271		81133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74912	1309438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	5417
Total Général			76412	1374992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56330	1482		57812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1024966	103216	74912	1053270
AMORTISSEMENTS Total Général	1081296	104698	74912	1111082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				312162
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				85405
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17116
Total Provisions pour risques et charges	392274	414683	392274	414683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5332	34986	5332	34986
Sur comptes clients	12026	827		12853
Autres provisions pour dépréciation	1784		1784	
Total Provisions pour dépréciation	19143	35813	7117	47839
TOTAL GENERAL	411417	450496	399391	462522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450496	397607	
                                             - Financières			1784	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1423		1423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3244968	3244968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	698588	698588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5311	5311		
Groupe et associés	27854	27854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89229	89229		
Charges constatées d’avance	42566	42566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109939	4108516	1423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1716	1716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208607	75043	133564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2394758	2394758		
Personnel et comptes rattachés	23512	23512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153395	153395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377096	377096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31961	31961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727034	727034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57377	57377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3975455	3841891	133564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel