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BILAN CLIMAT ET CONFORT MOREAU 2020 Siren 872802905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58092	56330	1762	5249
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1283		1283	1283
Terrains	45857	25480	20377	22513
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194099	160195	33904	18364
Autres immobilisations corporelles	1063303	839291	224012	285307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3952		3952	3952
Prêts				
Autres immobilisations financières	2923		2923	2906
TOTAL (I)	1370271	1081296	288974	340336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229837	5332	224505	145312
En cours de production de biens	28813		28813	40777
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3031622	12026	3019596	3260163
Autres créances	280715		280715	379618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1994	1784	210	371
Disponibilités	3200727		3200727	3130672
Charges constatées d’avance	55756		55756	43182
TOTAL (II)	6829463	19143	6810321	7000096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8199734	1100439	7099295	7340431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2013378		2038177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81267		75201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			235	
TOTAL (I)	2204645		2223613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	392274		356262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	392274		356262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62452		76855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1431191		1507110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352193		2400465	
Dettes fiscales et sociales	607494		671920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49045		104206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4502376		4760556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7099295		7340431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2685990		2685990	3070581
Production vendue services	8340767		8340767	8983267
Chiffres d’affaires nets	11026757		11026757	12053848
				
Production stockée			-11964	-94380
Production immobilisée			7414	
Subventions d’exploitation			3438	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430149	315573
Autres produits			4520	66744
Total des produits d’exploitation (I)			11460314	12342785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4183385	4856763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79034	6407
Autres achats et charges externes			4064035	4138964
Impôts, taxes et versements assimilés			87432	87621
Salaires et traitements			1605283	1708607
Charges sociales			848755	902294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119453	113671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5332	6013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			392274	356262
Autres charges			98665	74432
Total des charges d’exploitation (II) 			11325579	12251035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134735	91750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				142
Autres intérêts et produits assimilés			6791	9430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6791	9572
Dotations financières sur amortissements et provisions			162	252
Intérêts et charges assimilées			31278	30227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31440	30480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24649	-20908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110085	70843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5900		5502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7260		6732	
Reprises sur provisions et transferts de charges	235		607	
Total des produits exceptionnels (VII)	13396		12840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330		640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13066		12200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41884		7842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11480500		12365198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11399233		12289997	
BENEFICE OU PERTE	81267		75201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60137		
Total Immobilisations corporelles		1308974		68074
Total Immobilisations financières		6858		17
Total Général		1375968		68091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73789	1303259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6875
Total Général			73789	1370271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52843	3487		56330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982790	115966	73789	1024966
AMORTISSEMENTS Total Général	1035633	119453	73789	1081296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	235		235	
Provisions pour litiges				252065
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				93025
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47184
Total Provisions pour risques et charges	356262	392274	356262	392274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5491	5332	5491	5332
Sur comptes clients	12420		394	12026
Autres provisions pour dépréciation	1623	162		1784
Total Provisions pour dépréciation	19533	5494	5885	19143
TOTAL GENERAL	376031	397768	362382	411417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397607	362147	
                                             - Financières		162		
                                            - Exceptionnelles			235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2923		2923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3031622	3031622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239365	239365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	688	688		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40662	40662		
Charges constatées d’avance	55756	55756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3371015	3368092	2923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1758	1758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60694	35476	25218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2352193	2352193		
Personnel et comptes rattachés	22503	22503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174098	174098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352308	352308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58584	58584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1431191	1431191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49045	49045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4502376	4477158	25218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel