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BILAN CLIMAT ET CONFORT MOREAU 2019 Siren 872802905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58092	52843	5249	
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1283		1283	1283
Terrains	45857	23344	22513	24649
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171751	153387	18364	17115
Autres immobilisations corporelles	1091365	806058	285307	271222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3952		3952	3952
Prêts				
Autres immobilisations financières	2906		2906	2906
TOTAL (I)	1375968	1035633	340336	321889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150803	5491	145312	151069
En cours de production de biens	40777		40777	135157
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3272583	12420	3260163	2837946
Autres créances	379618		379618	504366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1994	1623	371	624
Disponibilités	3130672		3130672	3054009
Charges constatées d’avance	43182		43182	34915
TOTAL (II)	7019629	19533	7000096	6718086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8395597	1055166	7340431	7039975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2038177		2192412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75201		45765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	235		842	
TOTAL (I)	2223613		2349019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356262		282093	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	356262		282093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76855		101380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1507110		1288243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2400465		2365097	
Dettes fiscales et sociales	671920		652308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104206		1835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4760556		4408863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7340431		7039975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4710266		4333646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3070581		3070581	1323353
Production vendue services	8983267		8983267	8614264
Chiffres d’affaires nets	12053848		12053848	9937617
				
Production stockée			-94380	80683
Production immobilisée				31687
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315573	329778
Autres produits			66744	833
Total des produits d’exploitation (I)			12342785	10383599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4856763	4161743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6407	-57369
Autres achats et charges externes			4138964	3208526
Impôts, taxes et versements assimilés			87621	90677
Salaires et traitements			1708607	1742684
Charges sociales			902294	904528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113671	88316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6013	6181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356262	137271
Autres charges			74432	60223
Total des charges d’exploitation (II) 			12251035	10342779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91750	40820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			142	76
Autres intérêts et produits assimilés			9430	12837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9572	12913
Dotations financières sur amortissements et provisions			252	5
Intérêts et charges assimilées			30227	25516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30480	25521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20908	-12608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70843	28212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5502		22824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6732		4808	
Reprises sur provisions et transferts de charges	607		2	
Total des produits exceptionnels (VII)	12840		27634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640		11148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640		11148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12200		16486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7842		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12365198		10424146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12289997		10378381	
BENEFICE OU PERTE	75201		45765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53252		6885
Total Immobilisations corporelles		1236700		125233
Total Immobilisations financières		6858		
Total Général		1296809		132118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52959	1308974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6858
Total Général			52959	1375968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51207	1636		52843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923713	112035	52959	982790
AMORTISSEMENTS Total Général	974920	113671	52959	1035633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				235
Total Provisions réglementées	842		607	235
Provisions pour litiges				240643
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				92693
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22926
Total Provisions pour risques et charges	282093	237723	163554	356262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6141		650	5491
Sur comptes clients	16624	6013	10217	12420
Autres provisions pour dépréciation	1370	252		1623
Total Provisions pour dépréciation	24136	6265	10868	19533
TOTAL GENERAL	307070	243988	175029	376030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		362275	292960	
                                             - Financières		252		
                                            - Exceptionnelles			607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2906		2906	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3272583	3272583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223966	223966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110332	110332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45320	45320		
Charges constatées d’avance	43182	43182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3698289	3695383	2906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1638	1638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75217	24927	50290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2400465	2400465		
Personnel et comptes rattachés	22379	22379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123405	123405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481282	481282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44854	44854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1507110	1507110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104206	104206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4760556	4710266	50290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	65		67