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BILAN CLIMAT ET CONFORT MOREAU 2018 Siren 872802905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51207	51207		1069
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1283		1283	
Terrains	45857	21208	24649	26785
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164171	147055	17115	8896
Autres immobilisations corporelles	1026672	755450	271222	183710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3952		3952	3952
Prêts				
Autres immobilisations financières	2906		2906	2906
TOTAL (I)	1296809	974920	321889	228080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157210	6141	151069	93868
En cours de production de biens	135157		135157	54474
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2854570	16624	2837946	2773661
Autres créances	504366		504366	311479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1994	1370	624	629
Disponibilités	3054009		3054009	3075937
Charges constatées d’avance	34915		34915	25530
TOTAL (II)	6742222	24136	6718086	6335576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8039031	999056	7039975	6563656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2192412		2120269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45765		272143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	842		844	
TOTAL (I)	2349019		2503256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282093		389717	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282093		389717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101380		1396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288243		1010698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2365097		1937810	
Dettes fiscales et sociales	652308		720779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4408863		3670683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7039975		6563656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4333646		3670683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1323353		1323353	1967965
Production vendue services	8614264		8614264	9389744
Chiffres d’affaires nets	9937617		9937617	11357709
				
Production stockée			80683	31120
Production immobilisée			31687	
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329778	391609
Autres produits			833	223
Total des produits d’exploitation (I)			10383599	11780661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4161743	4786593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57369	-38518
Autres achats et charges externes			3208526	3513361
Impôts, taxes et versements assimilés			90677	97649
Salaires et traitements			1742684	1826655
Charges sociales			904528	940792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88316	78353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6181	5768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137271	209078
Autres charges			60223	36730
Total des charges d’exploitation (II) 			10342779	11456461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40820	324200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76	63
Autres intérêts et produits assimilés			12837	27368
Reprises sur provisions et transferts de charges				250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12913	27681
Dotations financières sur amortissements et provisions			5	
Intérêts et charges assimilées			25516	24025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25521	24025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12608	3656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28212	327856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22824		1928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4808		101	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2			
Total des produits exceptionnels (VII)	27634		2029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11148		271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11148		1115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16486		914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		56627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10424146		11810371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10378381		11538227	
BENEFICE OU PERTE	45765		272143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84882		59372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51969		1283
Total Immobilisations corporelles		1143228		180843
Total Immobilisations financières		6858		
Total Général		1202055		182125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87371	1236700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6858
Total Général			87371	1296809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50138	1069		51207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923844	87241	87371	923713
AMORTISSEMENTS Total Général	973982	88310	87371	974920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				842
Total Provisions réglementées	844		2	842
Provisions pour litiges				154494
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				87978
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39621
Total Provisions pour risques et charges	389717	137271	244896	282093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5973	168		6141
Sur comptes clients	10611	6013		16624
Autres provisions pour dépréciation	1366	5		1370
Total Provisions pour dépréciation	17950	6186		24136
TOTAL GENERAL	408511	143457	244898	307070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143452	244896	
                                             - Financières		5		
                                            - Exceptionnelles			2	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2906			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2854570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62890			
Groupe et associés	178741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111737			
Charges constatées d’avance	34915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3396757	3393851	2906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1380	1380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	24783	75217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2365097	2365097		
Personnel et comptes rattachés	22035	22035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139526	139526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	444046	444046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46701	46701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1288243	1288243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1835	1835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4408863	4333646	75217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	775479		910915	
Location, charges locatives et de copropriété	159586		157027	
Personnel extérieur à l’entreprise	1760642		1788446	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54941		66952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	457878		590021	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3208526		3513361	
Taxe professionnelle	49242		53729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41434		43920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90677		97649	
Montant de la TVA. collectée	1756507		1854735	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67