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BILAN CLIMAT ET CONFORT MOREAU 2017 Siren 872802905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51207	50138	1069	413
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45857	19072	26785	28921
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151127	142231	8896	9870
Autres immobilisations corporelles	946244	762534	183710	153614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3952		3952	3952
Prêts				
Autres immobilisations financières	2906		2906	2603
TOTAL (I)	1202055	973975	228080	200135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99841	5973	93868	58171
En cours de production de biens	54474		54474	23354
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2784272	10611	2773661	2994010
Autres créances	311479		311479	496121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1994	1366	629	379
Disponibilités	3075937		3075937	3134155
Charges constatées d’avance	25530		25530	13450
TOTAL (II)	6353526	17950	6335576	6719640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7555581	991926	6563656	6919774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2120269		2027603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272143		292666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	844			
TOTAL (I)	2503256		2430269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	389717		512876	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	389717		512876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1396		1347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010698		794946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1937810		2312925	
Dettes fiscales et sociales	720779		676652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10417	
Produits constatés d’avance (2)			180342	
TOTAL (IV)	3670683		3976629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6563656		6919774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3670683		3216428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1967965		1967965	2002316
Production vendue services	9389744		9389744	8608544
Chiffres d’affaires nets	11357709		11357709	10610860
				
Production stockée			31120	-19161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				41046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391609	335090
Autres produits			223	26539
Total des produits d’exploitation (I)			11780661	10994374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4786593	4423782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38518	12023
Autres achats et charges externes			3513361	3299634
Impôts, taxes et versements assimilés			97649	89547
Salaires et traitements			1826655	1649195
Charges sociales			940792	880353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78353	87671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5768	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209078	211642
Autres charges			36730	17551
Total des charges d’exploitation (II) 			11456461	10671399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324200	322975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	69
Autres intérêts et produits assimilés			27368	45356
Reprises sur provisions et transferts de charges			250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27681	45425
Dotations financières sur amortissements et provisions				304
Intérêts et charges assimilées			24025	27689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24025	27992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3656	17433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327856	340408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1928		2874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101		12901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2029		15775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	271		3703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	844			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115		7885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	914		7889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56627		55632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11810371		11055574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11538227		10762909	
BENEFICE OU PERTE	272143		292666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59372		65333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49284		2685
Total Immobilisations corporelles		1063135		103311
Total Immobilisations financières		6555		303
Total Général		1118975		106298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23218	1143228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6858
Total Général			23218	1202055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48109	2029		50138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870737	76325	23218	923844
AMORTISSEMENTS Total Général	918847	78353	23218	973982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				844
Total Provisions réglementées		844		844
Provisions pour litiges				224530
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				114978
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50209
Total Provisions pour risques et charges	512876	209078	332237	389717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3151	2822		5973
Sur comptes clients	7665	2946		10611
Autres provisions pour dépréciation	1615		250	1366
Total Provisions pour dépréciation	12432	5768	250	17950
TOTAL GENERAL	525308	215690	332487	408511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214846	332237	
                                             - Financières			250	
                                            - Exceptionnelles		844		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2906			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2784272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77257			
Groupe et associés	102685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53769			
Charges constatées d’avance	25530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3124186	3121280	2906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1396	1396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1937810	1937810		
Personnel et comptes rattachés	51109	51109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150684	150684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463063	463063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55923	55923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1010698	1010698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3670683	3670683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	910915		848673	
Location, charges locatives et de copropriété	157027		172109	
Personnel extérieur à l’entreprise	1788446		1608613	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66952		70488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	590021		599751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3513361		3299634	
Taxe professionnelle	53729		49221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43920		40326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97649		89547	
Montant de la TVA. collectée	1854735		1805061	
Total TVA. déductible sur biens et services	1630881		1507108	
Effectif moyen du personnel	106		95	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106		95