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BILAN CAROFF FRERES 2021 Siren 872802764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17198	17198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	1672567	1649765	22802	43984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4357366	4208232	149134	163014
Autres immobilisations corporelles	295820	199987	95833	79388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	6450515	6075182	375333	393950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	891828		891828	633998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	300251	17294	282957	318670
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1068319	904	1067416	864024
Autres créances	3852830		3852830	4435014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	966005		966005	887174
Charges constatées d’avance	17104		17104	8850
TOTAL (II)	7096338	18198	7078140	7147729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13546852	6093379	7453473	7541679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	246000		246000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44100		44100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24600		24600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241874		241874	
Report à nouveau	5550862		5376567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255693		358795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35865		73020	
TOTAL (I)	6398995		6364956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798121		833461	
Dettes fiscales et sociales	151032		228656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9149			
Autres dettes	96177		114606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054478		1176723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7453473		7541679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054478		1176723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6388406		6388406	7260267
Production vendue biens				
Production vendue services	140731		140731	156194
Chiffres d’affaires nets	6529137		6529137	7416461
				
Production stockée			-18419	-66717
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47899	47830
Autres produits			14231	20228
Total des produits d’exploitation (I)			6572848	7417802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			860559	1226559
Variation de stock (marchandises)			-209931	215079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3295735	2916692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1285601	1430239
Impôts, taxes et versements assimilés			86882	117211
Salaires et traitements			547822	589858
Charges sociales			194342	211940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158292	202642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18198	47899
Autres charges			37055	35235
Total des charges d’exploitation (II) 			6274555	6993354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298294	424448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20610	20562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20610	20562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14175	13575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14175	13575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6435	6987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304729	431436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		19725	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37154		50762	
Total des produits exceptionnels (VII)	40654		71066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1127		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1127		15613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39527		55453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88563		128093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6634112		7509430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6378419		7150634	
BENEFICE OU PERTE	255693		358795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17198		
Total Immobilisations corporelles		6361439		140802
Total Immobilisations financières		850		
Total Général		6379487		140802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69774	6432467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850
Total Général			69774	6450515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17198			17198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5968339	158292	68647	6057984
AMORTISSEMENTS Total Général	5985537	158292	68647	6075182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35865
Total Provisions réglementées	73020		37154	35865
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47899	17294	47899	17294
Sur comptes clients		904		904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47899	18198	47899	18198
TOTAL GENERAL	120919	18198	85053	54063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18198	47899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850	850		
Clients douteux ou litigieux	1589	1589		
Autres créances clients	1066731	1066731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18	18		
Impôts sur les bénéfices	39530	39530		
T. V. A.	41674	41674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3704661	3704661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66948	66948		
Charges constatées d’avance	17104	17104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4939104	4939104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798121	798121		
Personnel et comptes rattachés	88431	88431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51502	51502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6532	6532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4567	4567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9149	9149		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96177	96177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054478	1054478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	184500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153071			
Location, charges locatives et de copropriété	13979			
Personnel extérieur à l’entreprise	80222			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1030249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1285601			
Taxe professionnelle	34772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86882			
Montant de la TVA. collectée	377832			
Total TVA. déductible sur biens et services	721028			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18