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BILAN LE SAYEC - COUVOIR DU MONT DU SALUT 2018 Siren 872500483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89052		89052	64512
Constructions	2046082	1123196	922887	456317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3002932	2705106	297826	176969
Autres immobilisations corporelles	1149529	960723	188806	202607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8398		8398	8398
Prêts	6997		6997	13255
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	6336480	4789025	1547455	955546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109556		109556	110894
En cours de production de biens	6590161		6590161	6180954
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	813926		813926	775182
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2591589	93036	2498553	2861839
Autres créances	1181618		1181618	487645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1838918		1838918	2219544
Charges constatées d’avance				3153
TOTAL (II)	13125768	93036	13032732	12639213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19462248	4882061	14580187	13594759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8240488		6956884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1567771		1283604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67751		99530	
TOTAL (I)	10536010		9000018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2697580		2453860	
Dettes fiscales et sociales	1308976		1344964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37620		795917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4044177		4594741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14580187		13594759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12504504	13854280	26358785	25870617
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12504504	13854280	26358785	25870617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28660	14535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7847	143118
Autres produits			3	-38
Total des produits d’exploitation (I)			26395294	26028232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12067224	12026171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-446613	63943
Autres achats et charges externes			9405120	8751580
Impôts, taxes et versements assimilés			84000	81491
Salaires et traitements			1851806	2057806
Charges sociales			698091	879854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205745	229154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93036	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1287	557
Total des charges d’exploitation (II) 			23959696	24090557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2435598	1937675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42778	3668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42778	3668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6990	11502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6990	11502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35788	-7833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2471386	1929842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289		1357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19740			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31779		186139	
Total des produits exceptionnels (VII)	51808		187496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2		7035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2		7035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51810		180462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195010		172681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	760415		654018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26489880		26219396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24922109		24935792	
BENEFICE OU PERTE	1567771		1283604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4601880	205744	18600	4789025
AMORTISSEMENTS Total Général	4601880	205744	18600	4789025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67751
Total Provisions réglementées	99530		31779	67751
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		93036		93036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		93036		93036
TOTAL GENERAL	99530	93036	31779	160787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93036		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31779	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6997		6997	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	102941		102941	
Autres créances clients	2488648	2488648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276378	276378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	905240	505240		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3783204	3670266	112938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2697581	2697581		
Personnel et comptes rattachés	517940	517940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550339	550339		
Impôts sur les bénéfices	106397	106397		
T.V.A.	108247	108247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26054	26054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37620	37620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4044177	4044177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel