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BILAN PARIS DISTRIBUTION 2018 Siren 871800769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172112	170485	1626	2497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5718115	3266046	2452069	2616268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11020655	10139806	880848	1104251
Autres immobilisations corporelles	1735203	1292003	443199	531141
Immobilisations en cours	66628		66628	10835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	294601	30474	264127	264127
Autres participations	510115		510115	1397315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3148242	3811	3144431	2730071
Prêts	53421		53421	88430
Autres immobilisations financières	444652		444652	431091
TOTAL (I)	23163750	14902627	8261122	9176030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143275		143275	144471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11123905		11123905	11905204
Avances et acomptes versés sur commandes	124860		124860	162092
Clients et comptes rattachés	260964	7300	253664	176906
Autres créances	18395130	800000	17595130	13607735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	931195	8186	923009	1143071
Disponibilités	1502568		1502567	2216883
Charges constatées d’avance	1122020		1122020	1108770
TOTAL (II)	33603922	815486	32788436	30465134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56767672	15718113	41049558	39641165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4434240		4434240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	443424		443424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1889329		1611892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4304007		3309885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11071001		9799441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	311668			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	311668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703131		863272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7810778		4980490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9004453		9934325	
Dettes fiscales et sociales	6778642		7968280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4762		857	
Autres dettes	5350843		6080656	
Produits constatés d’avance (2)	14278		13840	
TOTAL (IV)	29666889		29841723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41049558		39641165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24995117		25207416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			141128782	143002201
Production vendue biens			149836	
Production vendue services			2133185	2321791
Chiffres d’affaires nets			143411804	145323993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250854	234203
Autres produits			47825	457710
Total des produits d’exploitation (I)			143710484	146015906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105503436	108314784
Variation de stock (marchandises)			781299	118985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539471	400632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1195	-11866
Autres achats et charges externes			12470537	12668010
Impôts, taxes et versements assimilés			2132659	2177460
Salaires et traitements			11386250	11548990
Charges sociales			4586631	4755702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1055194	1131236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7300	8780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			311668	
Autres charges			25285	26771
Total des charges d’exploitation (II) 			138800929	141139488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4909555	4876418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1048200	598800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66647	52822
Autres intérêts et produits assimilés			19899	25437
Reprises sur provisions et transferts de charges			1108	2623
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5697	101547
Total des produits financiers (V)			1141553	781230
Dotations financières sur amortissements et provisions			250882	266353
Intérêts et charges assimilées			456291	464244
Différences négatives de change			43	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2790	253
Total des charges financières (VI)			710007	730851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			431545	50378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5341100	4926797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	486296		8294	
Reprises sur provisions et transferts de charges			127852	
Total des produits exceptionnels (VII)	486296		136146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88736		6842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1835		2088	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106649		8931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	379646		127214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	911720		911605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	505020		832522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145338333		146933283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141034326		143623398	
BENEFICE OU PERTE	4304007		3309885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167484	3002		170486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13805321	1054028	161493	14697856
AMORTISSEMENTS Total Général	13972805	1057030	161493	14868342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				311668
Total Provisions pour risques et charges		311668		311668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	601479	258182	9889	849772
Total Provisions pour dépréciation	601479	258182	9889	849772
TOTAL GENERAL	601479	569850	9889	1161440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318968	8780	
                                             - Financières		250882	1109	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1008190	39457	968734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18656097	14000145	4655951	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1122020	1122020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20911168	15286483	5624685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	803	803		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702328	163396	538932	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7810778	4589658	3221121	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21138702	20226982		911720
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14278	14278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29666890	24995117	3760053	911720
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	423			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	423