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BILAN COCERTO ENTREPRISE 2019 Siren 871800751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112791	89266	23525	36706
Fonds commercial	1241147		1241147	1241147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25858	22227	3631	4504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480	480		
Autres immobilisations corporelles	2119540	1388229	731311	782030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54629		54629	54629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628222		628222	623244
TOTAL (I)	4182667	1500202	2682465	2742261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19671		19671	22257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	66327		66327	8973
Clients et comptes rattachés	4519445	308240	4211204	4091952
Autres créances	297180		297180	2285875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3700000		3700000	2701504
Disponibilités	2889397		2889397	995029
Charges constatées d’avance	122897		122897	85510
TOTAL (II)	11614917	308240	11306677	10191100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15797584	1808442	13989141	12933361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	337208		337208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1583635		1583635	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33722		33722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391556		641885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1594456		1449641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110445		129453	
TOTAL (I)	4051022		4175545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		73861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		73861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1241		1200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157017		142070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862160		596810	
Dettes fiscales et sociales	3234537		2961879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156532		173842	
Produits constatés d’avance (2)	5288081		4808153	
TOTAL (IV)	9873120		8683956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13989141		12933361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9873120		8683953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1241		1200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202829		202829	185435
Production vendue biens				
Production vendue services	16376035	4076	16380111	16235475
Chiffres d’affaires nets	16578864	4076	16582940	16420910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8390	17682
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287982	296216
Autres produits			3095	5087
Total des produits d’exploitation (I)			16882407	16739896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501944	465632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2586	-3467
Autres achats et charges externes			3804125	3646477
Impôts, taxes et versements assimilés			354596	411194
Salaires et traitements			6719321	6424436
Charges sociales			2673467	2557499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204884	221738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75190	215153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65361	65372
Total des charges d’exploitation (II) 			14401473	14004034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2480934	2735861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23659	13565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123659	93565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123659	92748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2604592	2828609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173633		285600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63391		203397	
Total des produits exceptionnels (VII)	237023		488997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66170		914494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35522		59577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101691		993556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135332		-504559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	410952		286244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	734516		588164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17243089		17322457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15648632		15872815	
BENEFICE OU PERTE	1594456		1449641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58561		62157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1354118		2884
Total Immobilisations corporelles		2134051		194535
Total Immobilisations financières		677874		7987
Total Général		4166042		205406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3065	1353938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182707	2145878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3010	682851
Total Général			188781	4182667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76265	16065	3065	89266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1347516	188819	125398	1410936
AMORTISSEMENTS Total Général	1423781	204884	128463	1500202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	129453	35522	54530	110445
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73861		8861	65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	462471	75190	229421	308240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462471	75190	229421	308240
TOTAL GENERAL	665785	110711	292812	483685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628222		628222	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4519445	4149556	369888	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125951	125951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171229	171229		
Charges constatées d’avance	122897	122897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5567743	4569633	998110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel