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BILAN COCERTO ENTREPRISE 2018 Siren 871800751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112971	76265	36706	53797
Fonds commercial	1241147		1241147	1945805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25858	21353	4504	5706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480	480		
Autres immobilisations corporelles	2107713	1325682	782030	886050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54629		54629	54629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	623244		623244	138953
TOTAL (I)	4166042	1423781	2742261	3084940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22257		22257	18790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8973		8973	9913
Clients et comptes rattachés	4554423	462471	4091952	3968094
Autres créances	2285875		2285875	279280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2701504		2701504	3901125
Disponibilités	995029		995029	1629817
Charges constatées d’avance	85510		85510	96546
TOTAL (II)	10653571	462471	10191100	9903565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14819613	1886253	12933361	12988505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	337208		337208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1583635		1583635	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33722		33722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641885		577425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1449641		1565312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129453		97133	
TOTAL (I)	4175545		4194435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73861		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73861		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200		1157	
Emprunts et dettes financières divers (4)			35946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142070		161314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596810		340306	
Dettes fiscales et sociales	2961879		3058148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173842		25070	
Produits constatés d’avance (2)	4808153		5072128	
TOTAL (IV)	8683956		8694070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12933361		12988505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8683953		8694070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200		1157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185435		185435	197666
Production vendue biens				
Production vendue services	16230282		16235475	15885552
Chiffres d’affaires nets	16415717		16420910	16083218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17682	37714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296216	314236
Autres produits			5087	5192
Total des produits d’exploitation (I)			16739896	16440359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465632	481640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3467	874
Autres achats et charges externes			3646477	3468603
Impôts, taxes et versements assimilés			411194	398106
Salaires et traitements			6424436	6402686
Charges sociales			2557499	2569555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221738	231453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				150000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215153	180808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65372	49175
Total des charges d’exploitation (II) 			14004034	13932900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2735861	2507459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	50406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13565	15835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93565	66241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			817	2143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817	2143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92748	64098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2828609	2571556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285600		48883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203397		197172	
Total des produits exceptionnels (VII)	488997		246055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	914494		125093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59577		138234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993556		263327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504559		-17273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286244		308513	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	588164		680459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17322457		16752655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15872815		15187343	
BENEFICE OU PERTE	1449641		1565312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			63588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2209442		
Total Immobilisations corporelles		2318539		111673
Total Immobilisations financières		193583		501883
Total Général		4721564		613557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			855324	1354118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296162	2134051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17593	677874
Total Général			1169078	4166042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59840	17091	666	76265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1426783	204647	283914	1347516
AMORTISSEMENTS Total Général	1486624	221738	284580	1423781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4810	2051		6861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4810	2051		6861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36		36	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340292	340292		
Groupe et associés	50841	50841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	391169	391133	36	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel