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BILAN COCERTO ENTREPRISE 2017 Siren 871800751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113637	59840	53797	68107
Fonds commercial	2095805	150000	1945805	2095805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25858	20152	5706	6907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480	480		
Autres immobilisations corporelles	2292201	1406151	886050	889773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54629		54629	54629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138953		138953	133086
TOTAL (I)	4721564	1636624	3084940	3248306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18790		18790	19664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9913		9913	5077
Clients et comptes rattachés	4449471		3968094	3706518
Autres créances	279280		279280	393339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3901125		3901125	2100000
Disponibilités	1629817		1629817	2818954
Charges constatées d’avance	96546		96546	101865
TOTAL (II)	10384942	481377	9903565	9145418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15106505	2118001	12988505	12393724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	337208		337208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1583635		1583635	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33722		33722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577425		435395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1565312		1442050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97133		101070	
TOTAL (I)	4194435		3933081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		155000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		155000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1157		2865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161314		138144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340306		750479	
Dettes fiscales et sociales	3058148		2756482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25070		81248	
Produits constatés d’avance (2)	5072128		4576426	
TOTAL (IV)	8694070		8305643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12988505		12393724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8694070		8305643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1157		2865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197666		197666	168462
Production vendue biens				
Production vendue services	15884450	1102	15885552	15214318
Chiffres d’affaires nets	16082116	1102	16083218	15382780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37714	16856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314236	279206
Autres produits			5192	4193
Total des produits d’exploitation (I)			16440359	15683035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481640	612457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			874	4776
Autres achats et charges externes			3468603	3418950
Impôts, taxes et versements assimilés			398106	375241
Salaires et traitements			6402686	6003981
Charges sociales			2569555	2386871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231453	240025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180808	265915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49175	28465
Total des charges d’exploitation (II) 			13932900	13336681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2507459	2346354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50406	70010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15835	50928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66241	120938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2143	312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2143	312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64098	120626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2571556	2466980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48883		43701	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197172		48230	
Total des produits exceptionnels (VII)	246055		91931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125093		79352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138234		88658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263327		168010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17273		-76079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	308513		297969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	680459		650881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16752655		15895904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15187343		14453853	
BENEFICE OU PERTE	1565312		1442050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63588		74546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2291811		268036
Total Immobilisations financières		187715		5867
Total Général		4705569		277179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241308	2318539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193583
Total Général			261185	4721564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1395131	213867	182215	1426783
AMORTISSEMENTS Total Général	1457263	231452	202092	1486624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	101070	38234	42172	97133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155000	100000	155000	
sur immobilisations – incorporelles		150000		150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	551218	180808	250649	481377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	807288	469042	447820	728510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138953			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4449471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73315			
Groupe et associés	205965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4964250	4247644	716605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		37103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel