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BILAN SOC EXPLOITATION CLINIQUE DE LA PLAINE 2020 Siren 871200556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297448	261791	35657	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	506689	104704	401984	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3152142	2287382	864760	
Autres immobilisations corporelles	2443068	2209999	233069	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1741968	1468324	273644	
Créances rattachées à des participations	598		598	
Autres titres immobilisés				
Prêts	103838		103838	
Autres immobilisations financières	3294		3294	
TOTAL (I)	8249044	6332201	1916843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	518975		518975	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520498	9826	1510672	
Autres créances	250260	56874	193387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2433470		2433470	
Charges constatées d’avance	48679		48679	
TOTAL (II)	4771882	66700	4705183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13020926	6398901	6622025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222294			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45406			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45406			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	583670			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17196			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663171			
Dettes fiscales et sociales	870758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238733			
Autres dettes	3326513			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5912428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6622025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5715000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8274699		8274699	
Chiffres d’affaires nets	8274699		8274699	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			368913	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73754	
Autres produits			2031	
Total des produits d’exploitation (I)			8719398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-136960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1423549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2580235	
Impôts, taxes et versements assimilés			422207	
Salaires et traitements			2771861	
Charges sociales			1147845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			1498	
Total des charges d’exploitation (II) 			8599663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68044			
Total des produits exceptionnels (VII)	405358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56874			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54008			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9124756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8902462			
BENEFICE OU PERTE	222294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115875			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	893			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275704		21743
Total Immobilisations corporelles		5480926		620973
Total Immobilisations financières		1849698		
Total Général		7606328		642716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6101898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1849698
Total Général				8249044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248307	13484		261791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4244083	358003		4602086
AMORTISSEMENTS Total Général	4492390	371487		4863877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45406
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112846	15000	82440	45406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1468324
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11857	1022	3052	9826
Autres provisions pour dépréciation		56874		56874
Total Provisions pour dépréciation	1480181	57896	3052	1535024
TOTAL GENERAL	1593027	72896	85492	1580430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	598		598	
Prêts	103838		103838	
Autres immobilisations financières	3294		3294	
Clients douteux ou litigieux	4287	4287		
Autres créances clients	1516211	1516211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1108	1108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26900	26900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222252	222252		
Charges constatées d’avance	48679	48679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1927167	1819437	107730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212387	14959	197428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663171	663171		
Personnel et comptes rattachés	377348	377348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392931	392931		
Impôts sur les bénéfices	14136	14136		
T.V.A.	7458	7458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78885	78885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238733	238733		
Groupe et associés	583670	583670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3326513	3326513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5895232	5697804	197428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169523			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel