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BILAN SOC EXPLOITATION CLINIQUE DE LA PLAINE 2019 Siren 871200556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275704	248307	27398	11192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361107	63562	297545	284195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2724724	2006225	718498	873679
Autres immobilisations corporelles	2395095	2174296	220799	245237
Immobilisations en cours				21200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1741968	1468324	273644	273644
Créances rattachées à des participations	598		598	598
Autres titres immobilisés				
Prêts	103838		103838	103838
Autres immobilisations financières	3294		3294	3294
TOTAL (I)	7606328	5960714	1645614	1816877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382015		382015	356620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244386	11857	232530	286329
Autres créances	295663		295663	336353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523612		523612	819994
Charges constatées d’avance	60607		60607	83112
TOTAL (II)	1506283	11857	1494426	1882408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9112610	5972571	3140039	3699285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	360000		432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43200		43200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121773		-316524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160471		-507249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441898		-348573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112846		179163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112846		179163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	883670		1993663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21788		21158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651018		987514	
Dettes fiscales et sociales	844602		674242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54920		95417	
Autres dettes	66411		96702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2585296		3868695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3140039		3699285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2537146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8339428		8339428	6875210
Chiffres d’affaires nets	8339428		8339428	6875210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41156	29375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74675	90048
Autres produits			8826	13172
Total des produits d’exploitation (I)			8464084	7007805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2912
Variation de stock (marchandises)			-25395	-86654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1393657	1277322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2522427	2375141
Impôts, taxes et versements assimilés			396234	345882
Salaires et traitements			2634857	2407911
Charges sociales			1101812	1040532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372266	243112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3927	7930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	26215
Autres charges			17439	1852
Total des charges d’exploitation (II) 			8437223	7642155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26861	-634350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				80
Dotations financières sur amortissements et provisions				905891
Intérêts et charges assimilées			8288	63334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8288	969225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8288	-969145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18573	-1603495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340000		1304075	
Reprises sur provisions et transferts de charges	185500		156243	
Total des produits exceptionnels (VII)	551775		1460318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193060		114608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61795		133060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254855		248246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296920		1212072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63388			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91634		115826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9015859		8468203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8855388		8975452	
BENEFICE OU PERTE	160471		-507249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112459			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	909			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242651		33053
Total Immobilisations corporelles		5312976		189150
Total Immobilisations financières		1849698		
Total Général		7405325		222203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21200		5480925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1849698
Total Général		21200		7606328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231459	16848		248307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3888665	355418		4244083
AMORTISSEMENTS Total Général	4120124	372266		4492390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112846
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179163	81795	148112	112846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1468324
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7930	3927		11857
Autres provisions pour dépréciation	6470		6470	
Total Provisions pour dépréciation	1482724	3927	6470	1480181
TOTAL GENERAL	1661887	85722	154582	1593027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23927	21522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61795	133060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	598		598	
Prêts	103838		103838	
Autres immobilisations financières	3294		3294	
Clients douteux ou litigieux	4832	4832		
Autres créances clients	239555	239555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295028	295028		
Charges constatées d’avance	60607	60607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	708386	600656	107730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62887	14737	48150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651018	651018		
Personnel et comptes rattachés	333287	333287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323911	323911		
Impôts sur les bénéfices	91634	91634		
T.V.A.	5606	5606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90164	90164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54920	54920		
Groupe et associés	883670	883670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66411	66411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2563508	2515358	48150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel