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BILAN SOC EXPLOITATION CLINIQUE DE LA PLAINE 2018 Siren 871200556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242651	231459	11192	1465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	316208	32013	284195	33217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2591234	1717555	873679	148878
Autres immobilisations corporelles	2384334	2139097	245237	191152
Immobilisations en cours	21200		21200	50775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1741968	1468324	273644	1179535
Créances rattachées à des participations	598		598	40488
Autres titres immobilisés				
Prêts	103838		103838	93134
Autres immobilisations financières	3294		3294	93008
TOTAL (I)	7405325	5588448	1816877	1831649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356620		356620	271467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294259	7930	286329	207867
Autres créances	342823	6470	336353	932504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819994		819994	66167
Charges constatées d’avance	83112		83112	89308
TOTAL (II)	1896808	14400	1882408	1567312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9302133	5602848	3699285	3398962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	432000		432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43200		43200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-316524		172979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-507249		-489503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-348573		158676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179163		96571	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179163		96571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1993663		1526207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21158		11507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987514		883894	
Dettes fiscales et sociales	674242		596094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95417		84323	
Autres dettes	96702		41560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3868695		3143715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3699285		3398962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6875210		6875210	6335107
Chiffres d’affaires nets	6875210		6875210	6335107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29375	27664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90048	61256
Autres produits			13172	28575
Total des produits d’exploitation (I)			7007805	6452603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2912	
Variation de stock (marchandises)			-86654	-2919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1277322	1005279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2375141	2320171
Impôts, taxes et versements assimilés			345882	250412
Salaires et traitements			2407911	2233933
Charges sociales			1040532	915050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243112	142182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7930	9436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26215	
Autres charges			1852	2220
Total des charges d’exploitation (II) 			7642155	6875763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-634350	-423161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	4027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	4027
Dotations financières sur amortissements et provisions			905891	
Intérêts et charges assimilées			63334	71386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			969225	71386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-969145	-67359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1603495	-490519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1304075		26190	
Reprises sur provisions et transferts de charges	156243			
Total des produits exceptionnels (VII)	1460318		26190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	578		32232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133060			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248246		32232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1212072		-6042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115826		-7058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8468203		6482820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8975452		6972323	
BENEFICE OU PERTE	-507249		-489503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223539		19112
Total Immobilisations corporelles		4080520		1264169
Total Immobilisations financières		1968596		10704
Total Général		6272655		1293985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242651
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29574	2139	5312976
Prêts et immobilisations financières			107132	
Total Immobilisations financières			129602	1849698
Total Général		29574	131741	7405325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222075	9384		231459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3656498	233728	1561	3888665
AMORTISSEMENTS Total Général	3878572	243113	1561	4120124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179163
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96571	159275	76683	179163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1468324
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6760	7930	6760	7930
Autres provisions pour dépréciation	6470			6470
Total Provisions pour dépréciation	575662	913821	6760	1482724
TOTAL GENERAL	672233	1073096	83443	1661887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34145	55260	
                                             - Financières		905891		
                                            - Exceptionnelles		133060	28183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	598		598	
Prêts	103838		103838	
Autres immobilisations financières	3294		3294	
Clients douteux ou litigieux	2417	2417		
Autres créances clients	291841	291841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1421	1421		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147	147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35718	35718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305531	305531		
Charges constatées d’avance	83112	83112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	827924	720194	107730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	987514	987514		
Personnel et comptes rattachés	268132	268132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343233	343233		
Impôts sur les bénéfices	5632	5632		
T.V.A.	6684	6684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50561	50561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95417	95417		
Groupe et associés	1993663	1993663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96702	96702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3847537	3847537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1526207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel