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BILAN SOC EXPLOITATION CLINIQUE DE LA PLAINE 2017 Siren 871200556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223539	222074	1464	31582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47297	14080	33216	38371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1685444	1536566	148878	171800
Autres immobilisations corporelles	2297003	2105850	191152	196003
Immobilisations en cours	50774		50774	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1742565	562433	1180132	
Autres participations				1180132
Créances rattachées à des participations	39888		39888	39888
Autres titres immobilisés				
Prêts	93133		93133	82517
Autres immobilisations financières	93008		93008	92758
TOTAL (I)	6272654	4441005	1831649	1833055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271466		271466	269048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203119	6759	196360	264776
Autres créances	938973	6469	932503	1613368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66166		66166	19572
Charges constatées d’avance	89308		89308	37791
TOTAL (II)	1569034	13229	1555805	2204557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7841689	4454234	3387455	4037612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	432000		432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43200		43200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172979		-82522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489503		255502	
Subventions d’investissement			26189	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158675		674369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96570		121015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96570		121015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1526206		1594885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883894		899350	
Dettes fiscales et sociales	596093		626442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84323		38962	
Autres dettes	41559		66032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3132208		3242227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3387455		4037612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606001		1699518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6335107	7601148
Chiffres d’affaires nets			6335107	7601148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27664	81650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61256	166547
Autres produits			28575	8430
Total des produits d’exploitation (I)			6452603	7857776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005279	1351865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2919	-61638
Autres achats et charges externes			2320171	2396450
Impôts, taxes et versements assimilés			250412	366015
Salaires et traitements			2233933	2284972
Charges sociales			915050	954849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142182	175064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				63125
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9436	1898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2220	13920
Total des charges d’exploitation (II) 			6875763	7546520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423161	311255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4027	606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4027	606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71386	72061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71386	72061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67359	-71455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490519	239800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26190		71921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26190		71921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32232		850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32232		56220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6042		15702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6482820		7930303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6972323		7674801	
BENEFICE OU PERTE	-489503		255502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3976615		
Total Immobilisations financières		1957729		
Total Général		5934344		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4080521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1968595
Total Général				6049116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96571
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				562433
Total Provisions pour risques et charges	683448		24444	659004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1896	4864		6760
Autres provisions pour dépréciation	1898	4572		6470
Total Provisions pour dépréciation	3794	9436		13230
TOTAL GENERAL	687242	9436	24444	672234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9436	24444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel