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BILAN NEPTUNE ARROSAGE 2021 Siren 870800711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12667	12659	9	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100949	92366	8583	16138
Autres immobilisations corporelles	104081	89589	14493	18166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2940		2940	3240
Autres immobilisations financières	10200		10200	10200
TOTAL (I)	233838	197614	36224	48372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152970	65779	87190	96409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369592	25198	344394	472286
Autres créances	800862		800862	852140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638688		638688	638611
Charges constatées d’avance	789		789	1583
TOTAL (II)	1962901	90977	1871924	2061029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2196738	288591	1908148	2109401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45400		45400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32		32	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6110		6110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72869		72869	
Report à nouveau	4153		290607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170214		184069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298778		599088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	390579		452686	
TOTAL (III)	390579		452686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140246		267355	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52657		47887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342504		473312	
Dettes fiscales et sociales	195683		197415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480413		9889	
Produits constatés d’avance (2)	7287		61770	
TOTAL (IV)	1218791		1057627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1908148		2109401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1218790		1057628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246		7355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109123		109123	117830
Production vendue biens				
Production vendue services	2139369		2139369	2166406
Chiffres d’affaires nets	2248492		2248492	2284236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234801	141453
Autres produits			68	406
Total des produits d’exploitation (I)			2483361	2426095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			648674	636491
Variation de stock (marchandises)			4715	-5656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794036	736728
Impôts, taxes et versements assimilés			34384	20937
Salaires et traitements			471393	433599
Charges sociales			166837	154022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17359	18657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65779	68547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101585	85317
Autres charges			965	29805
Total des charges d’exploitation (II) 			2305726	2178447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177635	247648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	10
Autres intérêts et produits assimilés			761	1082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			771	1093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5826	4522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5826	4522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5055	-3429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172580	244219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63070		1673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2509	
Total des produits exceptionnels (VII)	63070		4182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10803		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10803		682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52267		3500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54633		63650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2547202		2431370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2376988		2247301	
BENEFICE OU PERTE	170214		184069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7042		5301	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21432		18978	
Renvois : Transfert de charges	9833		23238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15039	619		15659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165215	16740		181955
AMORTISSEMENTS Total Général	180255	17359		197614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				390579
Total Provisions pour risques et charges	452686	101585	163692	390579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	452686	101585	163692	390579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13140		13140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1171243	1171243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184383	1171243	13140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140246	140246		
Fournisseurs et comptes rattachés	342504	342504		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195683	195683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480413	480413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7287	7287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166133	1166133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel