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BILAN HOTEL DE LA VENDEE 2021 Siren 870800505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94561	40159	54401	
Fonds commercial	30489		30489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	662730	662730		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145984	46231	99753	
Autres immobilisations corporelles	2942857	808161	2134695	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2613		2613	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36382		36382	
TOTAL (I)	3915719	1557282	2358436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3611		3611	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18085		18085	
Autres créances	1121438		1121438	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125902		125902	
Charges constatées d’avance	17601		17601	
TOTAL (II)	1286639		1286639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5202358	1557282	3645075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	128000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800			
Réserves statutaires ou contractuelles	60979			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	177340			
TOTAL (I)	223665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3106560			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85536			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101772			
Dettes fiscales et sociales	98381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23310			
Autres dettes	5849			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3421410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3645075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87780		87780	
Production vendue biens				
Production vendue services	703692		703692	
Chiffres d’affaires nets	791472		791472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			151046	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16057	
Autres produits			17910	
Total des produits d’exploitation (I)			976486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32748	
Variation de stock (marchandises)			2901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520703	
Impôts, taxes et versements assimilés			25119	
Salaires et traitements			329209	
Charges sociales			-76787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76947	
Total des charges d’exploitation (II) 			1019434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8831	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1217653			
BENEFICE OU PERTE	-231792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69311			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125050		
Total Immobilisations corporelles		3672950		79135
Total Immobilisations financières		37790		1305
Total Général		3835792		80440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513	3751572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39096
Total Général			513	3915719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29480	10679		40159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1419724	97913	513	1517123
AMORTISSEMENTS Total Général	1449204	108592	513	1557282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				177340
Total Provisions réglementées		177340		177340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	284		284	
Autres provisions pour dépréciation	284		284	
Total Provisions pour dépréciation	284		284	
TOTAL GENERAL	284	177340	284	177340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177340		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36382		36382	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18085	18085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11272	11272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37607	37607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	905823	905823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166734	166734		
Charges constatées d’avance	17601	17601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193507	1157124	36382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3106560	319776	1850328	936455
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101772	101772		
Personnel et comptes rattachés	33678	33678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18882	18882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17057	17057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28763	28763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23310	23310		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5849	5849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3335873	549089	1850328	936455
Emprunts souscrits en cours d’exercice	589872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	158083			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3976			
Location, charges locatives et de copropriété	269104			
Personnel extérieur à l’entreprise	2530			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92188			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	520703			
Taxe professionnelle	19790			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5329			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25119			
Montant de la TVA. collectée	82711			
Total TVA. déductible sur biens et services	94008			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel