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BILAN HOTEL DE LA VENDEE 2019 Siren 870800505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88713	19473	69239	
Fonds commercial	30489		30489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	662730	662730		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85047	31300	53747	
Autres immobilisations corporelles	2911462	456708	2454753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2613		2613	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33667		33667	
TOTAL (I)	3814824	1170212	2644611	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6585		6585	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125019	3277	121742	
Autres créances	874720		874720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229429		229429	
Charges constatées d’avance	19962		19962	
TOTAL (II)	1255717	3277	1252440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5070541	1173489	3897052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	128000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800			
Réserves statutaires ou contractuelles	60979			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155103			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2831629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214222			
Dettes fiscales et sociales	137916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91127			
Autres dettes	14297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3463830			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3897052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242203		242203	
Production vendue biens				
Production vendue services	2041295		2041295	
Chiffres d’affaires nets	2283499		2283499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8222	
Autres produits			3568	
Total des produits d’exploitation (I)			2295290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105059	
Variation de stock (marchandises)			-1640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904044	
Impôts, taxes et versements assimilés			32828	
Salaires et traitements			498827	
Charges sociales			123418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1067	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153162	
Total des charges d’exploitation (II) 			2086363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4404	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20727	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2928			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2156237			
BENEFICE OU PERTE	155103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150844			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115114		4370
Total Immobilisations corporelles		3387758		428693
Total Immobilisations financières		35161		1514
Total Général		3538034		434577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			282	119202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157210	3659240
Prêts et immobilisations financières			294	
Total Immobilisations financières			294	36380
Total Général			157786	3814824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10320	9435	282	19473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002632	260163	112057	1150738
AMORTISSEMENTS Total Général	1012953	269598	112339	1170212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2209	1067		3277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2209	1067		3277
TOTAL GENERAL	2209	1067		3277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1067		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33667		33667	
Clients douteux ou litigieux	3602	3602		
Autres créances clients	121417	121417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50870	50870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	806138	806138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17711	17711		
Charges constatées d’avance	19962	19962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1053370	1019702	33667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2831629	316069	1287199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214222	214222		
Personnel et comptes rattachés	65450	65450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37318	37318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10916	10916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24230	24230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91127	91127		
Groupe et associés	22908	22908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14297	14297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3312100	796540	1287199	1228360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	4427			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23523			
Location, charges locatives et de copropriété	344526			
Personnel extérieur à l’entreprise	8297			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147526			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	24201			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32828			
Montant de la TVA. collectée	239596			
Total TVA. déductible sur biens et services	163045			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel