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BILAN HOTEL DE LA VENDEE 2018 Siren 870800505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84625	10320	74304	
Fonds commercial	30489		30489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	734972	734972		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87103	22547	64555	
Autres immobilisations corporelles	2520529	245113	2275416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45153		45153	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2613		2613	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32447		32447	
TOTAL (I)	3538034	1012953	2525082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4944		4944	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125639	2209	123429	
Autres créances	350160		350160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172087		172087	
Charges constatées d’avance	10223		10223	
TOTAL (II)	663055	2209	660845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4201089	1015163	3185926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800			
Réserves statutaires ou contractuelles	60979			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2476980			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51430			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188450			
Dettes fiscales et sociales	95404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85848			
Autres dettes	5266			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2903380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3185926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184344		184344	
Production vendue biens				
Production vendue services	1578239		1578239	
Chiffres d’affaires nets	1762584		1762584	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44153	
Autres produits			2965	
Total des produits d’exploitation (I)			1810533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80777	
Variation de stock (marchandises)			-1555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837998	
Impôts, taxes et versements assimilés			27521	
Salaires et traitements			389182	
Charges sociales			103058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2209	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116332	
Total des charges d’exploitation (II) 			1785564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			769	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16816	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	772			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-234			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1806876			
BENEFICE OU PERTE	4427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113761			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77514		37600
Total Immobilisations corporelles		4145283		2604910
Total Immobilisations financières		33942		1500
Total Général		4256740		2644010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115114
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1790171		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1790171	1572263	3387758
Prêts et immobilisations financières			281	
Total Immobilisations financières			281	35161
Total Général		1790171	1572544	3538034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525	9795		10320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2353880	221016	1572263	1002632
AMORTISSEMENTS Total Général	2354405	230811	1572263	1012953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2209		2209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2209		2209
TOTAL GENERAL		2209		2209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2209		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32447			
Clients douteux ou litigieux	2430			
Autres créances clients	123208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4963			
Groupe et associés	262381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24344			
Charges constatées d’avance	10223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	518470	486023	32447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2476980	245829	1084422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188450	188450		
Personnel et comptes rattachés	38983	38983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29204	29204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10255	10255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16960	16960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85848	85848		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5266	5266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2851950	620799	1084422	1146727
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1336914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	52945			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26419			
Location, charges locatives et de copropriété	312391			
Personnel extérieur à l’entreprise	5479			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387080			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	837998			
Taxe professionnelle	19368			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27521			
Montant de la TVA. collectée	178980			
Total TVA. déductible sur biens et services	149085			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel