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BILAN HOTEL DE LA VENDEE 2017 Siren 870800505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47025	525	46500	
Fonds commercial	30489		30489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1942866	1942359	506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109238	109182	56	
Autres immobilisations corporelles	303006	302338	668	
Immobilisations en cours	1790171		1790171	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1688		1688	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32153		32153	
TOTAL (I)	4256740	2354405	1902334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3389		3389	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70138		70138	
Autres créances	401619		401619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136519		136519	
Charges constatées d’avance	16420		16420	
TOTAL (II)	628087		628087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4884827	2354405	2530421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800			
Réserves statutaires ou contractuelles	60979			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1262559			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41854			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132689			
Dettes fiscales et sociales	75668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	669810			
Autres dettes	16774			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2199358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2530421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175266		175266	
Production vendue biens				
Production vendue services	1296693		1296693	
Chiffres d’affaires nets	1471959		1471959	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3578	
Autres produits			1030	
Total des produits d’exploitation (I)			1478747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49503	
Variation de stock (marchandises)			2369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719223	
Impôts, taxes et versements assimilés			23516	
Salaires et traitements			318930	
Charges sociales			73733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68705	
Total des charges d’exploitation (II) 			1260230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7736	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11098	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11098	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1486485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433540			
BENEFICE OU PERTE	52945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67244			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31014		46500
Total Immobilisations corporelles		2393821		1751461
Total Immobilisations financières		31595		2725
Total Général		2456432		1800687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4145283
Prêts et immobilisations financières			379	
Total Immobilisations financières			379	33942
Total Général			379	4256740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525			525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2349631	4248		2353880
AMORTISSEMENTS Total Général	2350156	4248		2354405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32153			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4140			
Groupe et associés	205820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027			
Charges constatées d’avance	16420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520331	488178	32153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576	576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1261983	98919	535471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132689	132689		
Personnel et comptes rattachés	36205	36205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24471	24471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1080	1080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13911	13911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	669810	669810		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16774	16774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2157503	994439	535471	627592
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1163063			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33190			
Location, charges locatives et de copropriété	295627			
Personnel extérieur à l’entreprise	7492			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92313			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290600			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	719223			
Taxe professionnelle	16795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23516			
Montant de la TVA. collectée	150831			
Total TVA. déductible sur biens et services	119621			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14