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BILAN LOCALEV 2018 Siren 869800318
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 70000 19600 50400
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28684948 16598658 12086290
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22425 22425
TOTAL (I) 28777373 16618258 12159115
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 710541 40380 670161
Autres créances 392398 392398
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 910038 910038
Charges constatées d’avance 59 59
TOTAL (II) 2013036 40380 1972655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30790409 16658639 14131770
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 77000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7849
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2861698
Report à nouveau 121944
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1000892
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3952630
TOTAL (I) 8022014
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 881798
Emprunts et dettes financières divers (4) 3593505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6268
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1520147
Dettes fiscales et sociales 5485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 102553
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6109756
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14131770
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5440944
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 47
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11123 11123
Production vendue biens
Production vendue services 7327092 7327092
Chiffres d’affaires nets 7338214 7338214
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 540563
Autres produits 7436
Total des produits d’exploitation (I) 7886214
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8831
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2803566
Impôts, taxes et versements assimilés 31652
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2870274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 490104
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25143
Total des charges d’exploitation (II) 6239554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1646660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1290
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4040
Total des produits financiers (V) 5330
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8011
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1643978
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 91
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 335495
Reprises sur provisions et transferts de charges 1472805
Total des produits exceptionnels (VII) 1808391
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 689800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1517171
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2207021
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -398630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 244456
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9699935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8699042
BENEFICE OU PERTE 1000892
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 96004
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000
Total Immobilisations corporelles 27905606 4968330
Total Immobilisations financières 21938 487
Total Général 27997544 4968817
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4188988 28684948
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22425
Total Général 4188988 28777373
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15776788 2870274 3499187 15147874
AMORTISSEMENTS Total Général 15776788 2870274 3499187 15147874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3952630
Total Provisions réglementées 3908265 1517171 1472805 3952630
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 15400 4200 19600
sur immobilisations – corporelles 1477327 485904 512447 1450784
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 58512 9985 28116 40380
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1551239 500089 540563 1510764
TOTAL GENERAL 5459504 2017260 2013369 5463395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22425 22425
Clients douteux ou litigieux 57488 57488
Autres créances clients 653054 653054
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 317221 317221
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 75177 75177
Charges constatées d’avance 59 59
TOTAL ETAT DES CREANCES 1125423 1045510 79913
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 881798 219254 662544
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1520147 1520147
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2852 2852
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2633 2633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3593505 3593505
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102553 102553
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6103489 5440944 662544
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel