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BILAN DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE NANTAISE 2021 Siren 868800285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333626	315540	18086	21285
Fonds commercial	580245		580245	580245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278957		278957	278957
Constructions	4135134	3147806	987328	982240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245470	1853309	392161	356751
Autres immobilisations corporelles	1795367	1453367	342001	381302
Immobilisations en cours				4662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88062		88062	88062
TOTAL (I)	9456861	6770021	2686840	2693504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	783055		783055	591770
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10629347	221490	10407857	10653172
Avances et acomptes versés sur commandes	3626		3626	91904
Clients et comptes rattachés	5818572	25489	5793083	6853038
Autres créances	4326320		4326320	4775481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3830		3830	3830
Disponibilités	3731855		3731855	2890570
Charges constatées d’avance	20499		20499	12059
TOTAL (II)	25317104	246979	25070125	25871824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34773967	7017000	27756967	28565331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	539000		539000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53900		53900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7967633		7073519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2191849		1194113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	204949		220334	
TOTAL (I)	10957330		9080867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	944938		1013401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	944938		1013401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1718384		1573507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	888513		455674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11230495		14910951	
Dettes fiscales et sociales	1826878		1372189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131840		102818	
Produits constatés d’avance (2)	58589		55924	
TOTAL (IV)	15854699		18471063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27756967		28565331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14708211		17346811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4210		1564	
Dont emprunts participatifs	888513			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62780798	53300771
Production vendue biens			9854612	8790896
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			72635410	62091667
				
Production stockée			191285	-272336
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1267169	1159599
Autres produits			21863	25771
Total des produits d’exploitation (I)			74124227	63004700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55886723	45619342
Variation de stock (marchandises)			282971	1772219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5647334	5382930
Impôts, taxes et versements assimilés			460331	492240
Salaires et traitements			4772450	4430126
Charges sociales			2024699	1776378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1616574	1676124
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18173	74361
Total des charges d’exploitation (II) 			70709256	61223721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3414972	1780979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34128	41904
Autres intérêts et produits assimilés			30309	13250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64436	55154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55535	82347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55535	82347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8902	-27193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3423873	1753786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	409		9114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37217		52583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44101		14636	
Total des produits exceptionnels (VII)	81727		76333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11340		2770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23299		2205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34639		8734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47087		67599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	390599		171598	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	888513		455674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74270390		63136187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72078542		61942074	
BENEFICE OU PERTE	2191849		1194113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897931		16569
Total Immobilisations corporelles		8286480		478639
Total Immobilisations financières		88062		
Total Général		9272473		495208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			629	913871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310192	8454928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88062
Total Général			310822	9456861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296402	19768	629	315540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6282567	454144	282230	6454481
AMORTISSEMENTS Total Général	6578969	473911	282859	6770021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				204949
Total Provisions réglementées	220334		15385	204949
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				944938
Total Provisions pour risques et charges	1013401	915756	984219	944938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1233735	915756	999604	1149887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		915756	984219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88062		88062	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5818572	5818572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4326320	2326320	2000000	
Charges constatées d’avance	20499	20499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10253454	8165392	2088062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4210	4210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1714174	567686	1146488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11230495	11230495		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1826878	1826878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1020353	1020353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58589	58589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15854699	14708211	1146488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	457769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel