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BILAN DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE NANTAISE 2019 Siren 868800285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315936	260201	55735	54385
Fonds commercial	580245		580245	580245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278957		278957	278957
Constructions	3840207	2877389	962818	923180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2004328	1694594	309734	272029
Autres immobilisations corporelles	1963681	1490998	472683	262246
Immobilisations en cours	2500		2500	18948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88116		88116	87526
TOTAL (I)	9073970	6323182	2750788	2477515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	864106		864106	810021
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12684537	345817	12338721	10649292
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	7734856	100574	7634282	7722841
Autres créances	4419350		4419350	3908793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3830		3830	3830
Disponibilités	2736042		2736042	2456544
Charges constatées d’avance	65792		65792	37773
TOTAL (II)	28511513	446391	28065122	25592094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37585483	6769573	30815910	28069610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	539000		539000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53900		53900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6126547		3342498	
Report à nouveau			1807318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1146972		1176731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	231211		242186	
TOTAL (I)	8097630		7161633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90376		284026	
Provisions pour charges	710759		239000	
TOTAL (III)	801135		523026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1560104		1396266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	514739		338694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17482728		16842042	
Dettes fiscales et sociales	1971700		1447629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204878		209334	
Produits constatés d’avance (2)	182996		150987	
TOTAL (IV)	21917145		20384952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30815911		28069610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20765232		19378281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			73504947	61152945
Production vendue biens			8461180	8367845
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			81966127	69520790
				
Production stockée			54085	59792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773182	702266
Autres produits			43900	20160
Total des produits d’exploitation (I)			82837294	70303008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68623619	58261967
Variation de stock (marchandises)			-1760911	-2504315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5619291	4999300
Impôts, taxes et versements assimilés			479100	476896
Salaires et traitements			4590547	4257533
Charges sociales			1849313	1730886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1563519	1142272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4134	15526
Total des charges d’exploitation (II) 			80968612	68380066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1868682	1922941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38832	
Autres intérêts et produits assimilés			47485	37278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86317	70507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120593	71807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120593	71807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34277	-1300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1834405	1921642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9133		8350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14734		7393	
Total des produits exceptionnels (VII)	23867		15743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24177		6836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1894		4846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3759		39708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29830		51390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5963		-35647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189265		188748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514739		520516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82947478		70389258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81800506		69212528	
BENEFICE OU PERTE	1146972		1176731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858880		37301
Total Immobilisations corporelles		7674860		684279
Total Immobilisations financières		87526		590
Total Général		8621266		722170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269466	8089673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88116
Total Général			269466	9073970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224250	35951		260201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5919500	380802	237321	6062981
AMORTISSEMENTS Total Général	6143750	416753	237321	6323182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				231211
Total Provisions réglementées	242186	3759	14734	231211
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	242186	3759	14734	231211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3759	14734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88116		88116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7734856	7734856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4419350	2169350	2250000	
Charges constatées d’avance	65792	65792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12308114	9969998	2338116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3496	3498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1556606	404692	1151914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17482728	17482728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1971700	1971700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	719617	719617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182998	182996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21917146	20765232	1151914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel