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BILAN DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE NANTAISE 2018 Siren 868800285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278635	224250	54385	71150
Fonds commercial	580245		580245	580245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278957		278957	278957
Constructions	3682380	2759200	923180	863687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1873280	1601251	272029	220581
Autres immobilisations corporelles	1821295	1559049	262246	216051
Immobilisations en cours	18948		18948	2457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87526		87526	87526
TOTAL (I)	8621266	6143750	2477515	2320654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	810021		810021	750229
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10923626	274335	10649292	8196037
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	30120
Clients et comptes rattachés	7797519	74679	7722841	4955234
Autres créances	3908793		3908793	3276219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3830		3830	3830
Disponibilités	2456544		2456544	2462817
Charges constatées d’avance	37773		37773	46351
TOTAL (II)	25941107	349013	25592094	19720837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34562373	6492763	28069610	22041491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	539000		539000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53900		53900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3342498		2721642	
Report à nouveau	1807318		1807318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1176731		770856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242186		239053	
TOTAL (I)	7161633		6131770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284026		302671	
Provisions pour charges	239000		163000	
TOTAL (III)	523026		465671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1396266		1189276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338694		59913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16842042		12617233	
Dettes fiscales et sociales	1447629		1340380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209334		173505	
Produits constatés d’avance (2)	150987		53745	
TOTAL (IV)	20384952		15444051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28069610		22041491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19378281		14549286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1364		1465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			61152945	45025043
Production vendue biens			8367845	7634487
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			69520790	52659531
				
Production stockée			59792	270003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702266	716356
Autres produits			20160	75149
Total des produits d’exploitation (I)			70303008	53721039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58261967	41545519
Variation de stock (marchandises)			-2504315	-990947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4999300	5027568
Impôts, taxes et versements assimilés			476896	417847
Salaires et traitements			4257533	3926191
Charges sociales			1730886	1611411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1142272	1021986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15526	1542
Total des charges d’exploitation (II) 			68380066	52561115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1922941	1159924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33229	27672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37278	19351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70507	47023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71807	60883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71807	60883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1300	-13859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1921642	1146065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8350		12418	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7393		142364	
Total des produits exceptionnels (VII)	15743		154782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6836		9225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4846		134068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39708		13629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51390		156921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35647		-2140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188748		113425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	520516		259644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70389258		53922844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69212528		53151988	
BENEFICE OU PERTE	1176731		770856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843530		15350
Total Immobilisations corporelles		7266474		511934
Total Immobilisations financières		87526		
Total Général		8197530		527283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103548	7674860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87526
Total Général			103548	8621266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192135	32115		224250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5684741	333460	98702	5919500
AMORTISSEMENTS Total Général	5876876	365575	98702	6143750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				242186
Total Provisions réglementées	239053	10526	7393	242186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	239053	10526	7393	242186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10526	7393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87526		87526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7797519	7797519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3908793	1658793	2250000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37773	37773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11831611	9494085	2337526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16842042	16842042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1447629	1447629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548027	548027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150987	150987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20384951	19378281	948839	57830
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	125