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BILAN CLINIQUE SAINTE MARIE 2021 Siren 868800996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	471316	439814	31502	45669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8707421	5610281	3097140	3307075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3227203	2690248	536954	611043
Autres immobilisations corporelles	1944227	1756058	188169	207085
Immobilisations en cours	136704		136704	42538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2781		2781	2781
Prêts	44134		44134	33091
Autres immobilisations financières	9667		9667	9667
TOTAL (I)	14543457	10496403	4047054	4258953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484582		484582	502888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318484	33713	284770	-1359566
Autres créances	559629	92907	466721	327134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615185		615185	1744640
Charges constatées d’avance	35365		35365	39375
TOTAL (II)	2013246	126620	1886625	1254472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16556704	10623024	5933680	5513426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250832		250832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491660		491660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3528389		-3338682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301062		-189706	
Subventions d’investissement	466691		565199	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2620268		-2220697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293751		298751	
Provisions pour charges	612705		595924	
TOTAL (III)	906456		894675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5366509		4685441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897084		935130	
Dettes fiscales et sociales	745658		763386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203253		221753	
Autres dettes	208584		198736	
Produits constatés d’avance (2)	44570		35000	
TOTAL (IV)	7647492		6839448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5933680		5513426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5366509			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4630		4630	15155
Production vendue biens				
Production vendue services	7641351		7641351	7244704
Chiffres d’affaires nets	7645982		7645982	7259859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324033	385687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129766	245043
Autres produits			26141	13406
Total des produits d’exploitation (I)			8125923	7903997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10901
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1599467	1318310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10505	-19913
Autres achats et charges externes			2477246	2419144
Impôts, taxes et versements assimilés			370181	367196
Salaires et traitements			2451763	2424510
Charges sociales			946651	866991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481574	543960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126620	104679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22156	65247
Autres charges			8072	7685
Total des charges d’exploitation (II) 			8494239	8108716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368315	-204718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31067	32218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4725
Total des charges financières (VI)			31067	32218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31067	-32024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-399382	-236742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98508		98508	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13452	
Total des produits exceptionnels (VII)	98508		111960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		64923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		64923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98321		47036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8224431		8016151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8525493		8205858	
BENEFICE OU PERTE	-301062		-189706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460149		11167
Total Immobilisations corporelles		13768091		251360
Total Immobilisations financières		45540		11042
Total Général		14273781		273570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471316
Virement postes immobilisations corporelles en cours		136704		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3894	14015558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56583
Total Général			3894	14543457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414479	25334		439814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9600348	456240		10056588
AMORTISSEMENTS Total Général	10014828	481574		10496403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				293751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				606630
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6075
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	894675	22156	10375	906456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35187	33712	35187	33713
Autres provisions pour dépréciation	79492	92908	79493	92907
Total Provisions pour dépréciation	114679	126620	114680	126620
TOTAL GENERAL	1009355	148776	125055	1033077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148776	125054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44134	11042	33092	
Autres immobilisations financières	9667		9667	
Clients douteux ou litigieux	67910	67910		
Autres créances clients	250573	229833	20740	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2919	2919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6629	6629		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12314	12314		
Divers	89362	89362		
Groupe et associés	4784	4784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445071	445071		
Charges constatées d’avance	35365	35365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	968734	905234	63499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181832	181832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897084	897084		
Personnel et comptes rattachés	345041	345041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236367	236367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39339	39339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124910	124910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203253	203253		
Groupe et associés	5366509	5366509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208584	208584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44570	44570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7647492	7647492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel