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BILAN CLINIQUE SAINTE MARIE 2020 Siren 868800996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460149	414480	45669	75687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8707422	5400346	3307076	3547141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3103486	2492443	611043	639492
Autres immobilisations corporelles	1914646	1707560	207086	228510
Immobilisations en cours	42538		42538	93672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2781		2781	2681
Prêts	33092		33092	22244
Autres immobilisations financières	9668		9668	9668
TOTAL (I)	14273782	10014828	4258953	4619095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502889		502889	477632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	-1324379	35188	-1359566	459838
Autres créances	406626	79492	327134	580520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1744641		1744641	232767
Charges constatées d’avance	39376		39376	32320
TOTAL (II)	1369153	114680	1254473	1789078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15642935	10129508	5513426	6408173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250832		250832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491660		491660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3338683		-2700164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189707		-638519	
Subventions d’investissement	565200		663708	
Provisions réglementées			13452	
TOTAL (I)	-2220698		-1919031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298752		343752	
Provisions pour charges	595924		594670	
TOTAL (III)	894676		938422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4685441		4647665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935131		1317762	
Dettes fiscales et sociales	763387		652674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221754		278517	
Autres dettes	198736		457163	
Produits constatés d’avance (2)	35000		35000	
TOTAL (IV)	6839448		7388782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5513426		6408173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15155		15155	10444
Production vendue biens				
Production vendue services	7244704		7244704	7368699
Chiffres d’affaires nets	7259859		7259859	7379143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			385688	405371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245044	200909
Autres produits			13407	6535
Total des produits d’exploitation (I)			7903998	7991958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10902	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1318311	1664919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19913	-13382
Autres achats et charges externes			2419145	2391584
Impôts, taxes et versements assimilés			367196	336944
Salaires et traitements			2424511	2521950
Charges sociales			866992	937278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543960	546194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104680	123094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65248	34123
Autres charges			7685	7604
Total des charges d’exploitation (II) 			8108716	8550308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204719	-558350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32218	27152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4725
Total des charges financières (VI)			32218	27152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32025	-27152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236744	-585502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98508		98508	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13452			
Total des produits exceptionnels (VII)	111960		98508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64924		151525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64924		151525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47037		-53017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8016152		8090466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8205859		8728985	
BENEFICE OU PERTE	-189707		-638519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369519	44961		414480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9101349	498999		9600348
AMORTISSEMENTS Total Général	9470868	543960		10014828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13452		13452	
Provisions pour litiges				298752
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				589849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6075
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	938422	55248	98994	894676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50543	35188	50543	35188
Autres provisions pour dépréciation	72551	79492	72551	79492
Total Provisions pour dépréciation	123094	114680	123094	114680
TOTAL GENERAL	1074968	169928	235540	1009356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169928	222087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33092	10847	22244	
Autres immobilisations financières	9668	9668		
Clients douteux ou litigieux	67911	67911		
Autres créances clients	-1392289	-1406354	14065	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2516	2516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7702	7702		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6571	6571		
Divers	47913	47913		
Groupe et associés	2518	2518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340860	340860		
Charges constatées d’avance	39376	39376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	-834164	-870473	36309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935131	935131		
Personnel et comptes rattachés	332636	332636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279265	279265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33832	33832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117653	117653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221754	221754		
Groupe et associés	4685441	4685441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198736	198736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	35000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6839448	6839448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel