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BILAN CLINIQUE SAINTE MARIE 2019 Siren 868800996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445206	369519	75687	126994
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8707422	5160281	3547141	3787207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2926812	2287320	639492	662923
Autres immobilisations corporelles	1882259	1653749	228510	129349
Immobilisations en cours	93672		93672	89738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2681		2681	2681
Prêts	22244		22244	10752
Autres immobilisations financières	9668		9668	9668
TOTAL (I)	14089963	9470868	4619095	4819312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	477632		477632	453726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	14832
Clients et comptes rattachés	510381	50543	459838	408433
Autres créances	653071	72551	580520	970764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232767		232767	126303
Charges constatées d’avance	32320		32320	32289
TOTAL (II)	1912172	123094	1789078	2006347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16002135	9593962	6408173	6825658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250832		250832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491660		491660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2700164		-2565691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-638519		-134472	
Subventions d’investissement	663708		762216	
Provisions réglementées	13452		13452	
TOTAL (I)	-1919031		-1182004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343752		385479	
Provisions pour charges	594670		593609	
TOTAL (III)	938422		979088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4647665		4240513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317762		1140490	
Dettes fiscales et sociales	652674		812248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278517		166128	
Autres dettes	457163		669194	
Produits constatés d’avance (2)	35000			
TOTAL (IV)	7388782		7028574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6408173		6825658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10444		10444	15695
Production vendue biens				
Production vendue services	7368699		7368699	7249420
Chiffres d’affaires nets	7379143		7379143	7265115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			405371	544540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200909	189756
Autres produits			6535	506
Total des produits d’exploitation (I)			7991958	7999917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1664919	1457100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13382	
Autres achats et charges externes			2391584	2372176
Impôts, taxes et versements assimilés			336944	345812
Salaires et traitements			2521950	2435689
Charges sociales			937278	868572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546194	536677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123094	121735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34123	99445
Autres charges			7604	2730
Total des charges d’exploitation (II) 			8550308	8239935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558350	-240018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27152	25109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27152	25109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27152	-21300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98508		529878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98508		529878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151525		22373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			380659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151525		403032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53017		126847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8090466		8533604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8728985		8668076	
BENEFICE OU PERTE	-638519		-134472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443153		2053
Total Immobilisations corporelles		13277732		332432
Total Immobilisations financières		23101		11492
Total Général		13743986		345977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13610164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34593
Total Général				14089963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316159	53360		369519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8608516	492834		9101349
AMORTISSEMENTS Total Général	8924674	546194		9470868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13452
Total Provisions réglementées	13452			13452
Provisions pour litiges				343752
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				588595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6075
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	979088	34123	74790	938422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121735	50543	121735	50543
Autres provisions pour dépréciation		72551		72551
Total Provisions pour dépréciation	121735	123094	121735	123094
TOTAL GENERAL	1114276	157217	196525	1074968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157217	196525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22244	22244		
Autres immobilisations financières	9668	9668		
Clients douteux ou litigieux	67911	67911		
Autres créances clients	442471	442471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3192	3192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6325	6325		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12772	12772		
Divers	90479	90479		
Groupe et associés	2713	2713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534828	534828		
Charges constatées d’avance	32320	32320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224969	1224969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1317762	1317762		
Personnel et comptes rattachés	313549	313549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234793	234793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28383	28383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75948	75948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278517	278517		
Groupe et associés	4647665	4647665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457163	457163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	35000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7388782	7388782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel